有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,083,550 | 3,630,875 | |
| 有価証券売買等損益 | 58,357,853 | 8,586,388 | |
| 派生商品取引等損益 | 581,312 | 11,612 | |
| その他収益 | 612 | 448 | |
| 営業収益合計 | 62,023,327 | 12,229,323 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 756 | 682 | |
| 受託者報酬 | 126,239 | 134,338 | |
| 委託者報酬 | 328,286 | 349,333 | |
| その他費用 | 70,535 | 75,232 | |
| 営業費用合計 | 525,816 | 559,585 | |
| 営業利益 | 61,497,511 | 11,669,738 | |
| 経常利益 | 61,497,511 | 11,669,738 | |
| 当期純利益 | 61,497,511 | 11,669,738 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 200,640,958 | 259,314,869 | |
| 分配金 | ※1 2,823,600 | ※1 3,062,520 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 259,314,869 | 267,922,087 | |
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