有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,503,300 | 3,083,550 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,126,973 | 58,357,853 | |
| 派生商品取引等損益 | 322,938 | 581,312 | |
| その他収益 | 429 | 612 | |
| 営業収益合計 | 16,953,640 | 62,023,327 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 807 | 756 | |
| 受託者報酬 | 115,061 | 126,239 | |
| 委託者報酬 | 299,227 | 328,286 | |
| その他費用 | 64,264 | 70,535 | |
| 営業費用合計 | 479,359 | 525,816 | |
| 営業利益 | 16,474,281 | 61,497,511 | |
| 経常利益 | 16,474,281 | 61,497,511 | |
| 当期純利益 | 16,474,281 | 61,497,511 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 187,077,157 | 200,640,958 | |
| 分配金 | ※1 2,910,480 | ※1 2,823,600 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,640,958 | 259,314,869 | |
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