有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,174,250 | 2,678,112 | |
| 受取利息 | 352 | 261 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,103,306 | △ 8,627,907 | |
| その他収益 | 524 | 338 | |
| 営業収益合計 | 9,278,432 | △ 5,949,196 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 80,093 | 80,051 | |
| 委託者報酬 | 208,350 | 208,201 | |
| その他費用 | 44,708 | 44,764 | |
| 営業費用合計 | 333,151 | 333,016 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,945,281 | △ 6,282,212 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,945,281 | △ 6,282,212 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,945,281 | △ 6,282,212 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 81,595,636 | 88,651,277 | |
| 分配金 | ※1 1,889,640 | ※1 2,280,600 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,651,277 | 80,088,465 | |
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