有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,836,772 | 2,632,965 | |
| 受取利息 | 281 | 449 | |
| 有価証券売買等損益 | 122,402,981 | △ 77,076,259 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 189,985 | |
| その他収益 | 434 | 527 | |
| 営業収益合計 | 125,240,468 | △ 74,632,303 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 109,674 | 120,472 | |
| 委託者報酬 | 285,214 | 313,261 | |
| その他費用 | 61,253 | 67,308 | |
| 営業費用合計 | 456,141 | 501,041 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 124,784,327 | △ 75,133,344 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 124,784,327 | △ 75,133,344 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 124,784,327 | △ 75,133,344 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 112,446,620 | 234,950,347 | |
| 分配金 | ※1 2,280,600 | ※1 2,237,160 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,950,347 | 157,579,843 | |
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