有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,364,450 | 3,807,025 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 50,713,391 | △ 26,369,812 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 327,488 | △ 73,446 | |
| その他収益 | 596 | 409 | |
| 営業収益合計 | △ 47,675,833 | △ 22,635,824 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 778 | 607 | |
| 受託者報酬 | 133,996 | 116,447 | |
| 委託者報酬 | 348,458 | 302,839 | |
| その他費用 | 75,013 | 65,058 | |
| 営業費用合計 | 558,245 | 484,951 | |
| 営業損失(△) | △ 48,234,078 | △ 23,120,775 | |
| 経常損失(△) | △ 48,234,078 | △ 23,120,775 | |
| 当期純損失(△) | △ 48,234,078 | △ 23,120,775 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 267,922,087 | 216,886,129 | |
| 分配金 | ※1 2,801,880 | ※1 3,323,160 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,886,129 | 190,442,194 | |
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