有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | 第13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,678,112 | 2,352,780 | |
| 受取利息 | 261 | 165 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 8,627,907 | 32,393,466 | |
| その他収益 | 338 | 556 | |
| 営業収益合計 | △ 5,949,196 | 34,746,967 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 80,051 | 88,683 | |
| 委託者報酬 | 208,201 | 230,669 | |
| その他費用 | 44,764 | 49,500 | |
| 営業費用合計 | 333,016 | 368,852 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 6,282,212 | 34,378,115 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 6,282,212 | 34,378,115 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 6,282,212 | 34,378,115 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 88,651,277 | 80,088,465 | |
| 分配金 | ※1 2,280,600 | ※1 2,019,960 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,088,465 | 112,446,620 | |
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