有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/11 10:30
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱地所	日本	株式	不動産業	36,000	2,902.00 104,472,000	2,545.00 91,620,000	29.21
2	三井不動産	日本	株式	不動産業	24,000	3,581.00 85,944,000	3,289.00 78,936,000	25.16
3	住友不動産	日本	株式	不動産業	12,000	4,890.00 58,680,000	4,592.00 55,104,000	17.57
4	ヒューリック	日本	株式	不動産業	8,700	1,356.00 11,797,200	1,313.00 11,423,100	3.64
5	東京建物	日本	株式	不動産業	11,000	1,133.00 12,463,000	970.00 10,670,000	3.40
6	東急不動産HD	日本	株式	不動産業	11,400	917.00 10,453,800	887.00 10,111,800	3.22
7	イオンモール	日本	株式	不動産業	3,300	3,105.00 10,246,500	3,030.00 9,999,000	3.19
8	野村不動産HLDGS	日本	株式	不動産業	3,400	2,388.00 8,119,200	2,096.00 7,126,400	2.27
9	パーク24	日本	株式	不動産業	2,700	2,244.00 6,058,800	2,118.00 5,718,600	1.82
10	飯田GHD	日本	株式	不動産業	2,400	1,926.00 4,622,400	1,812.00 4,348,800	1.39
11	日本空港ビルデング	日本	株式	不動産業	1,800	2,188.00 3,938,400	2,082.00 3,747,600	1.19
12	エヌ・ティ・ティ都市開発	日本	株式	不動産業	3,200	1,131.00 3,619,200	1,014.00 3,244,800	1.03
13	レオパレス21	日本	株式	不動産業	5,900	624.00 3,681,600	542.00 3,197,800	1.02
14	大京	日本	株式	不動産業	9,000	287.00 2,583,000	252.00 2,268,000	0.72
15	ダイビル	日本	株式	不動産業	1,500	1,294.00 1,941,000	1,173.00 1,759,500	0.56
16	平和不動産	日本	株式	不動産業	1,000	1,740.00 1,740,000	1,601.00 1,601,000	0.51
17	テーオーシー	日本	株式	不動産業	1,800	829.00 1,492,200	752.00 1,353,600	0.43
18	住友不動産販売	日本	株式	不動産業	400	3,295.00 1,318,000	3,210.00 1,284,000	0.41
19	ゴールドクレスト	日本	株式	不動産業	400	3,005.00 1,202,000	2,531.00 1,012,400	0.32
20	日本駐車場開発	日本	株式	不動産業	5,600	95.40 534,240	134.00 750,400	0.24
21	サンフロンティア不動産	日本	株式	不動産業	500	1,530.00 765,000	1,392.00 696,000	0.22
22	常和ホールディングス	日本	株式	不動産業	200	3,805.00 761,000	3,375.00 675,000	0.22
23	タカラレーベン	日本	株式	不動産業	1,700	370.00 629,000	333.00 566,100	0.18
24	フージャースHD	日本	株式	不動産業	800	781.00 624,800	689.00 551,200	0.18
25	トーセイ	日本	株式	不動産業	700	819.00 573,300	717.00 501,900	0.16
26	フジ住宅	日本	株式	不動産業	700	745.00 521,500	712.00 498,400	0.16
27	空港施設	日本	株式	不動産業	600	862.00 517,200	809.00 485,400	0.15
28	京阪神ビルディング	日本	株式	不動産業	900	566.00 509,400	529.00 476,100	0.15
29	東京楽天地	日本	株式	不動産業	1,000	503.00 503,000	466.00 466,000	0.15
30	オープンハウス	日本	株式	不動産業	200	2,152.00 430,400	1,837.00 367,400	0.12

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.71%
合計	99.71%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
不動産業	99.71%
合計	99.71%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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