有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)

【提出】: 2018/04/13 10:21
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名		地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱地所		日本	株式	不動産業	34,700	2,093.93 72,659,554	1,875.50 65,079,850	23.26
2	三井不動産		日本	株式	不動産業	23,200	2,808.50 65,157,200	2,578.00 59,809,600	21.38
3	住友不動産		日本	株式	不動産業	11,000	4,184.00 46,024,000	3,901.00 42,911,000	15.34
4	ヒューリック		日本	株式	不動産業	9,700	1,378.00 13,366,600	1,194.00 11,581,800	4.14
5	東急不動産HD		日本	株式	不動産業	11,300	873.00 9,864,900	792.00 8,949,600	3.20
6	東京建物		日本	株式	不動産業	5,100	1,747.00 8,909,700	1,663.00 8,481,300	3.03
7	野村不動産HLDGS		日本	株式	不動産業	3,100	2,754.00 8,537,400	2,588.00 8,022,800	2.87
8	飯田GHD		日本	株式	不動産業	3,900	2,221.00 8,661,900	2,023.00 7,889,700	2.82
9	イオンモール		日本	株式	不動産業	3,000	2,358.00 7,074,000	2,237.00 6,711,000	2.40
10	パーク24		日本	株式	不動産業	2,600	2,707.00 7,038,200	2,574.00 6,692,400	2.39
11	日本空港ビルデング		日本	株式	不動産業	1,400	4,475.00 6,265,000	4,050.00 5,670,000	2.03
12	オープンハウス		日本	株式	不動産業	800	6,540.00 5,232,000	6,450.00 5,160,000	1.84
13	レオパレス21		日本	株式	不動産業	5,600	855.00 4,788,000	845.00 4,732,000	1.69
14	エヌ・ティ・ティ都市開発		日本	株式	不動産業	2,900	1,384.00 4,013,600	1,329.00 3,854,100	1.38
15	いちご		日本	株式	不動産業	6,700	460.00 3,082,000	442.00 2,961,400	1.06
16	スターツコーポレーション		日本	株式	不動産業	600	3,040.00 1,824,000	2,829.00 1,697,400	0.61
17	平和不動産		日本	株式	不動産業	800	2,104.00 1,683,200	2,012.00 1,609,600	0.58
18	大京		日本	株式	不動産業	700	2,248.00 1,573,600	2,279.00 1,595,300	0.57
19	ダイビル		日本	株式	不動産業	1,200	1,404.00 1,684,800	1,326.00 1,591,200	0.57
20	カチタス		日本	株式	不動産業	500	3,149.41 1,574,707	3,065.00 1,532,500	0.55
21	ユニゾホールディングス		日本	株式	不動産業	500	3,120.00 1,560,000	2,822.00 1,411,000	0.50
22	テーオーシー		日本	株式	不動産業	1,600	982.00 1,571,200	861.00 1,377,600	0.49
23	タカラレーベン		日本	株式	不動産業	2,200	528.00 1,161,600	476.00 1,047,200	0.37
24	日本駐車場開発		日本	株式	不動産業	5,600	199.00 1,114,400	185.00 1,036,000	0.37
25	プレサンスコーポレーション		日本	株式	不動産業	600	1,557.00 934,200	1,688.00 1,012,800	0.36
26	ゴールドクレスト		日本	株式	不動産業	400	2,400.00 960,000	2,261.00 904,400	0.32
27	フージャースHD		日本	株式	不動産業	1,100	1,058.23 1,164,059	816.00 897,600	0.32
28	日本エスコン		日本	株式	不動産業	800	697.00 557,600	1,020.00 816,000	0.29
29	トーセイ		日本	株式	不動産業	600	1,377.00 826,200	1,333.00 799,800	0.29
30	サムティ		日本	株式	不動産業	400	1,885.00 754,000	1,911.00 764,400	0.27

(注)		投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類		投資比率
株式		99.32%
合計		99.32%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種		投資比率
不動産業		99.32%
合計		99.32%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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