有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:50
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱地所	日本	株式	不動産業	34,000	1,980.00 67,320,000	1,929.00 65,586,000	27.21
2	三井不動産	日本	株式	不動産業	25,000	2,366.00 59,150,000	2,253.50 56,337,500	23.38
3	住友不動産	日本	株式	不動産業	11,000	2,843.00 31,273,000	2,685.50 29,540,500	12.26
4	ヒューリック	日本	株式	不動産業	9,600	1,103.00 10,588,800	1,074.00 10,310,400	4.28
5	飯田GHD	日本	株式	不動産業	4,300	2,133.00 9,171,900	2,054.00 8,832,200	3.66
6	パーク24	日本	株式	不動産業	2,300	3,535.00 8,130,500	3,490.00 8,027,000	3.33
7	東京建物	日本	株式	不動産業	5,400	1,279.72 6,910,533	1,289.00 6,960,600	2.89
8	東急不動産HD	日本	株式	不動産業	11,200	641.00 7,179,200	616.00 6,899,200	2.86
9	日本空港ビルデング	日本	株式	不動産業	1,500	4,080.00 6,120,000	4,580.00 6,870,000	2.85
10	野村不動産HLDGS	日本	株式	不動産業	3,100	1,868.00 5,790,800	1,784.00 5,530,400	2.29
11	イオンモール	日本	株式	不動産業	3,000	1,359.00 4,077,000	1,390.00 4,170,000	1.73
12	レオパレス21	日本	株式	不動産業	5,400	761.00 4,109,400	741.00 4,001,400	1.66
13	エヌ・ティ・ティ都市開発	日本	株式	不動産業	2,900	1,113.00 3,227,700	1,103.00 3,198,700	1.33
14	いちごグループHD	日本	株式	不動産業	5,100	457.00 2,330,700	452.00 2,305,200	0.96
15	オープンハウス	日本	株式	不動産業	700	2,711.00 1,897,700	2,949.00 2,064,300	0.86
16	大京	日本	株式	不動産業	9,000	165.00 1,485,000	181.00 1,629,000	0.68
17	タカラレーベン	日本	株式	不動産業	2,000	946.00 1,892,000	810.00 1,620,000	0.67
18	テーオーシー	日本	株式	不動産業	1,800	886.00 1,594,800	880.00 1,584,000	0.66
19	平和不動産	日本	株式	不動産業	900	1,412.00 1,270,800	1,363.00 1,226,700	0.51
20	ダイビル	日本	株式	不動産業	1,200	920.00 1,104,000	995.00 1,194,000	0.50
21	ユニゾホールディングス	日本	株式	不動産業	300	3,750.00 1,125,000	3,680.00 1,104,000	0.46
22	スターツコーポレーション	日本	株式	不動産業	500	2,052.00 1,026,000	2,065.00 1,032,500	0.43
23	日本駐車場開発	日本	株式	不動産業	5,600	140.00 784,000	124.00 694,400	0.29
24	住友不動産販売	日本	株式	不動産業	300	2,188.00 656,400	2,210.00 663,000	0.28
25	ゴールドクレスト	日本	株式	不動産業	400	1,585.00 634,000	1,629.00 651,600	0.27
26	サンフロンティア不動産	日本	株式	不動産業	600	1,049.00 629,400	1,021.00 612,600	0.25
27	トーセイ	日本	株式	不動産業	600	845.00 507,000	816.00 489,600	0.20
28	東京楽天地	日本	株式	不動産業	1,000	477.00 477,000	466.00 466,000	0.19
29	プレサンスコーポレーション	日本	株式	不動産業	100	4,185.00 418,500	4,595.00 459,500	0.19
30	フジ住宅	日本	株式	不動産業	600	661.00 396,600	695.00 417,000	0.17

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.43%
合計	99.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
不動産業	99.43%
合計	99.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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