有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

【提出】: 2014/10/10 9:31
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三井不動産	日本	株式	不動産業	26,000	3,416.00 88,816,000	3,315.00 86,190,000	29.06
2	三菱地所	日本	株式	不動産業	35,000	2,574.74 90,115,977	2,401.50 84,052,500	28.34
3	住友不動産	日本	株式	不動産業	12,000	4,248.00 50,976,000	4,029.00 48,348,000	16.30
4	ヒューリック	日本	株式	不動産業	8,300	1,322.00 10,972,600	1,180.00 9,794,000	3.30
5	東京建物	日本	株式	不動産業	10,000	881.00 8,810,000	890.00 8,900,000	3.00
6	東急不動産HD	日本	株式	不動産業	10,900	786.00 8,567,400	798.00 8,698,200	2.93
7	イオンモール	日本	株式	不動産業	3,200	2,512.00 8,038,400	2,267.00 7,254,400	2.45
8	日本空港ビルデング	日本	株式	不動産業	1,700	3,080.00 5,236,000	3,725.00 6,332,500	2.14
9	野村不動産HLDGS	日本	株式	不動産業	3,200	1,890.00 6,048,000	1,877.00 6,006,400	2.03
10	パーク24	日本	株式	不動産業	2,600	1,873.00 4,869,800	1,810.00 4,706,000	1.59
11	エヌ・ティ・ティ都市開発	日本	株式	不動産業	3,100	1,123.00 3,481,300	1,192.00 3,695,200	1.25
12	レオパレス21	日本	株式	不動産業	5,700	467.00 2,661,900	598.00 3,408,600	1.15
13	飯田GHD	日本	株式	不動産業	2,100	1,493.00 3,135,300	1,490.00 3,129,000	1.06
14	大京	日本	株式	不動産業	8,000	218.00 1,744,000	199.00 1,592,000	0.54
15	平和不動産	日本	株式	不動産業	1,000	1,548.00 1,548,000	1,584.00 1,584,000	0.53
16	ダイビル	日本	株式	不動産業	1,400	1,086.00 1,520,400	1,041.00 1,457,400	0.49
17	テーオーシー	日本	株式	不動産業	1,700	719.00 1,222,300	706.00 1,200,200	0.40
18	住友不動産販売	日本	株式	不動産業	400	3,130.00 1,252,000	2,698.00 1,079,200	0.36
19	ゴールドクレスト	日本	株式	不動産業	400	2,109.00 843,600	2,133.00 853,200	0.29
20	常和ホールディングス	日本	株式	不動産業	200	3,780.00 756,000	3,855.00 771,000	0.26
21	オープンハウス	日本	株式	不動産業	300	2,199.00 659,700	1,988.00 596,400	0.20
22	日本駐車場開発	日本	株式	不動産業	5,400	124.00 669,600	110.00 594,000	0.20
23	タカラレーベン	日本	株式	不動産業	1,600	381.00 609,600	353.00 564,800	0.19
24	東京楽天地	日本	株式	不動産業	1,000	501.00 501,000	479.00 479,000	0.16
25	サンフロンティア不動産	日本	株式	不動産業	400	1,120.00 448,000	1,193.00 477,200	0.16
26	トーセイ	日本	株式	不動産業	700	680.00 476,000	656.00 459,200	0.15
27	京阪神ビルディング	日本	株式	不動産業	800	551.00 440,800	551.00 440,800	0.15
28	空港施設	日本	株式	不動産業	600	693.00 415,800	722.00 433,200	0.15
29	フジ住宅	日本	株式	不動産業	600	618.00 370,800	606.00 363,600	0.12
30	フージャースHD	日本	株式	不動産業	700	494.00 345,800	499.00 349,300	0.12

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.87%
合計	99.87%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
不動産業	99.87%
合計	99.87%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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