有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)

【提出】: 2015/10/13 9:38
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱地所	日本	株式	不動産業	36,000	2,780.00 100,080,000	2,755.00 99,180,000	29.54
2	三井不動産	日本	株式	不動産業	25,000	3,534.50 88,362,500	3,528.50 88,212,500	26.28
3	住友不動産	日本	株式	不動産業	11,000	4,262.50 46,887,500	4,349.00 47,839,000	14.25
4	ヒューリック	日本	株式	不動産業	9,900	1,132.10 11,207,829	1,227.00 12,147,300	3.62
5	東急不動産HD	日本	株式	不動産業	12,500	985.00 12,312,500	936.00 11,700,000	3.49
6	日本空港ビルデング	日本	株式	不動産業	1,600	6,700.00 10,720,000	6,600.00 10,560,000	3.15
7	東京建物	日本	株式	不動産業	5,200	1,720.00 8,944,000	1,735.00 9,022,000	2.69
8	イオンモール	日本	株式	不動産業	3,100	2,287.00 7,089,700	2,329.00 7,219,900	2.15
9	野村不動産HLDGS	日本	株式	不動産業	2,900	2,615.00 7,583,500	2,474.00 7,174,600	2.14
10	飯田GHD	日本	株式	不動産業	3,100	2,134.00 6,615,400	2,176.00 6,745,600	2.01
11	パーク24	日本	株式	不動産業	2,400	2,121.00 5,090,400	2,255.00 5,412,000	1.61
12	エヌ・ティ・ティ都市開発	日本	株式	不動産業	3,000	1,216.00 3,648,000	1,219.00 3,657,000	1.09
13	レオパレス21	日本	株式	不動産業	5,200	652.00 3,390,400	678.00 3,525,600	1.05
14	大京	日本	株式	不動産業	8,000	218.00 1,744,000	210.00 1,680,000	0.50
15	ユニゾホールディングス	日本	株式	不動産業	300	5,750.00 1,725,000	5,590.00 1,677,000	0.50
16	平和不動産	日本	株式	不動産業	900	1,756.00 1,580,400	1,790.00 1,611,000	0.48
17	オープンハウス	日本	株式	不動産業	700	2,164.00 1,514,800	2,057.00 1,439,900	0.43
18	タカラレーベン	日本	株式	不動産業	2,100	706.00 1,482,600	657.00 1,379,700	0.41
19	ダイビル	日本	株式	不動産業	1,200	1,132.00 1,358,400	1,132.00 1,358,400	0.40
20	テーオーシー	日本	株式	不動産業	1,600	797.00 1,275,200	788.00 1,260,800	0.38
21	スターツコーポレーション	日本	株式	不動産業	500	2,057.00 1,028,500	2,129.00 1,064,500	0.32
22	ゴールドクレスト	日本	株式	不動産業	400	2,493.00 997,200	2,540.00 1,016,000	0.30
23	住友不動産販売	日本	株式	不動産業	300	3,235.00 970,500	3,305.00 991,500	0.30
24	プレサンスコーポレーション	日本	株式	不動産業	200	4,390.00 878,000	4,395.00 879,000	0.26
25	日本駐車場開発	日本	株式	不動産業	5,200	178.00 925,600	169.00 878,800	0.26
26	日本管理センター	日本	株式	不動産業	300	2,110.00 633,000	2,134.00 640,200	0.19
27	京阪神ビルディング	日本	株式	不動産業	800	745.00 596,000	749.00 599,200	0.18
28	トーセイ	日本	株式	不動産業	700	849.00 594,300	824.00 576,800	0.17
29	サンフロンティア不動産	日本	株式	不動産業	500	1,005.00 502,500	1,002.00 501,000	0.15
30	東京楽天地	日本	株式	不動産業	1,000	506.00 506,000	498.00 498,000	0.15

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.88%
合計	99.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
不動産業	99.88%
合計	99.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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