有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/13 9:57
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱地所	日本	株式	不動産業	34,300	2,020.00 69,286,000	1,894.00 64,964,200	25.38
2	三井不動産	日本	株式	不動産業	24,500	2,539.00 62,205,500	2,378.00 58,261,000	22.76
3	住友不動産	日本	株式	不動産業	11,000	3,371.00 37,081,000	3,327.00 36,597,000	14.30
4	ヒューリック	日本	株式	不動産業	9,600	1,153.00 11,068,800	1,089.00 10,454,400	4.08
5	東急不動産HD	日本	株式	不動産業	11,200	653.00 7,313,600	656.00 7,347,200	2.87
6	飯田GHD	日本	株式	不動産業	3,800	1,837.00 6,980,600	1,869.00 7,102,200	2.77
7	野村不動産HLDGS	日本	株式	不動産業	3,100	2,186.00 6,776,600	2,271.00 7,040,100	2.75
8	パーク24	日本	株式	不動産業	2,600	2,804.65 7,292,101	2,643.00 6,871,800	2.68
9	東京建物	日本	株式	不動産業	5,000	1,473.00 7,365,000	1,354.00 6,770,000	2.64
10	日本空港ビルデング	日本	株式	不動産業	1,500	4,265.00 6,397,500	3,990.00 5,985,000	2.34
11	イオンモール	日本	株式	不動産業	3,000	2,144.00 6,432,000	1,976.00 5,928,000	2.32
12	レオパレス21	日本	株式	不動産業	5,700	777.00 4,428,900	806.00 4,594,200	1.79
13	エヌ・ティ・ティ都市開発	日本	株式	不動産業	2,900	1,113.00 3,227,700	1,064.00 3,085,600	1.21
14	オープンハウス	日本	株式	不動産業	800	3,580.00 2,864,000	3,400.00 2,720,000	1.06
15	大京	日本	株式	不動産業	9,000	234.00 2,106,000	215.00 1,935,000	0.76
16	テーオーシー	日本	株式	不動産業	1,800	1,025.00 1,845,000	980.00 1,764,000	0.69
17	平和不動産	日本	株式	不動産業	900	1,766.00 1,589,400	1,892.00 1,702,800	0.67
18	スターツコーポレーション	日本	株式	不動産業	600	2,780.00 1,668,000	2,743.00 1,645,800	0.64
19	いちご	日本	株式	不動産業	4,400	332.00 1,460,800	355.00 1,562,000	0.61
20	ダイビル	日本	株式	不動産業	1,200	1,207.00 1,448,400	1,154.00 1,384,800	0.54
21	タカラレーベン	日本	株式	不動産業	2,000	490.00 980,000	533.00 1,066,000	0.42
22	ユニゾホールディングス	日本	株式	不動産業	400	2,517.00 1,006,800	2,585.00 1,034,000	0.40
23	ゴールドクレスト	日本	株式	不動産業	400	2,465.00 986,000	2,508.00 1,003,200	0.39
24	プレサンスコーポレーション	日本	株式	不動産業	700	1,505.00 1,053,500	1,413.00 989,100	0.39
25	日本駐車場開発	日本	株式	不動産業	5,600	168.00 940,800	166.00 929,600	0.36
26	サムティ	日本	株式	不動産業	400	1,464.00 585,600	1,590.00 636,000	0.25
27	フージャースHD	日本	株式	不動産業	600	1,090.00 654,000	1,002.00 601,200	0.23
28	東京楽天地	日本	株式	不動産業	100	6,120.00 612,000	5,920.00 592,000	0.23
29	京阪神ビルディング	日本	株式	不動産業	800	699.00 559,200	695.00 556,000	0.22
30	サンフロンティア不動産	日本	株式	不動産業	500	1,158.00 579,000	1,095.00 547,500	0.21

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.35%
合計	99.35%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
不動産業	99.35%
合計	99.35%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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