有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

【提出】: 2019/10/11 9:52
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱地所	日本	株式	不動産業	33,600	2,041.50 68,594,400	2,012.00 67,603,200	25.34
2	三井不動産	日本	株式	不動産業	25,400	2,531.00 64,287,400	2,471.50 62,776,100	23.53
3	住友不動産	日本	株式	不動産業	10,800	4,031.00 43,534,800	3,977.00 42,951,600	16.10
4	ヒューリック	日本	株式	不動産業	10,000	915.00 9,150,000	938.00 9,380,000	3.52
5	東急不動産HD	日本	株式	不動産業	12,900	651.00 8,397,900	633.00 8,165,700	3.06
6	飯田GHD	日本	株式	不動産業	4,000	1,795.00 7,180,000	1,794.00 7,176,000	2.69
7	野村不動産HLDGS	日本	株式	不動産業	3,200	2,393.00 7,657,600	2,217.00 7,094,400	2.66
8	日本空港ビルデング	日本	株式	不動産業	1,500	4,235.00 6,352,500	4,530.00 6,795,000	2.55
9	東京建物	日本	株式	不動産業	5,200	1,302.00 6,770,400	1,277.00 6,640,400	2.49
10	パーク24	日本	株式	不動産業	2,600	2,454.00 6,380,400	2,379.00 6,185,400	2.32
11	イオンモール	日本	株式	不動産業	2,400	1,692.00 4,060,800	1,677.00 4,024,800	1.51
12	オープンハウス	日本	株式	不動産業	700	4,670.00 3,269,000	4,795.00 3,356,500	1.26
13	ユニゾホールディングス	日本	株式	不動産業	700	3,215.00 2,250,500	3,550.00 2,485,000	0.93
14	いちご	日本	株式	不動産業	6,100	390.00 2,379,000	397.00 2,421,700	0.91
15	カチタス	日本	株式	不動産業	500	4,295.00 2,147,500	4,235.00 2,117,500	0.79
16	平和不動産	日本	株式	不動産業	900	2,319.00 2,087,100	2,300.00 2,070,000	0.78
17	スターツコーポレーション	日本	株式	不動産業	700	2,650.00 1,855,000	2,586.00 1,810,200	0.68
18	ダイビル	日本	株式	不動産業	1,400	1,010.00 1,414,000	1,014.00 1,419,600	0.53
19	レオパレス21	日本	株式	不動産業	5,900	243.00 1,433,700	228.00 1,345,200	0.50
20	サムティ	日本	株式	不動産業	700	1,695.00 1,186,500	1,740.00 1,218,000	0.46
21	プレサンスコーポレーション	日本	株式	不動産業	800	1,560.00 1,248,000	1,521.00 1,216,800	0.46
22	京阪神ビルディング	日本	株式	不動産業	800	1,063.00 850,400	1,206.00 964,800	0.36
23	日本駐車場開発	日本	株式	不動産業	5,300	184.00 975,200	170.00 901,000	0.34
24	タカラレーベン	日本	株式	不動産業	2,200	394.00 866,800	382.00 840,400	0.32
25	トーセイ	日本	株式	不動産業	700	1,142.00 799,400	1,151.00 805,700	0.30
26	ゴールドクレスト	日本	株式	不動産業	400	1,883.00 753,200	1,973.00 789,200	0.30
27	サンフロンティア不動産	日本	株式	不動産業	700	1,102.00 771,400	1,115.00 780,500	0.29
28	テーオーシー	日本	株式	不動産業	1,100	690.00 759,000	695.00 764,500	0.29
29	フージャースHD	日本	株式	不動産業	1,000	617.00 617,000	622.00 622,000	0.23
30	日本エスコン	日本	株式	不動産業	900	680.00 612,000	689.00 620,100	0.23

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.39%
合計	99.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
不動産業	99.39%
合計	99.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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