有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/13 9:39
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱地所	日本	株式	不動産業	34,000	2,248.00 76,432,000	2,195.00 74,630,000	28.29
2	三井不動産	日本	株式	不動産業	25,000	2,646.50 66,162,500	2,543.00 63,575,000	24.10
3	住友不動産	日本	株式	不動産業	11,000	3,122.00 34,342,000	3,101.00 34,111,000	12.93
4	ヒューリック	日本	株式	不動産業	9,600	1,026.00 9,849,600	1,069.00 10,262,400	3.89
5	東京建物	日本	株式	不動産業	5,400	1,538.00 8,305,200	1,585.00 8,559,000	3.24
6	飯田GHD	日本	株式	不動産業	3,900	2,205.00 8,599,500	1,900.00 7,410,000	2.81
7	パーク24	日本	株式	不動産業	2,300	3,050.00 7,015,000	3,155.00 7,256,500	2.75
8	東急不動産HD	日本	株式	不動産業	11,200	694.00 7,772,800	640.00 7,168,000	2.72
9	野村不動産HLDGS	日本	株式	不動産業	3,100	1,969.00 6,103,900	1,906.00 5,908,600	2.24
10	日本空港ビルデング	日本	株式	不動産業	1,500	4,195.00 6,292,500	3,925.00 5,887,500	2.23
11	イオンモール	日本	株式	不動産業	3,000	1,662.00 4,986,000	1,725.00 5,175,000	1.96
12	レオパレス21	日本	株式	不動産業	5,800	658.00 3,816,400	590.00 3,422,000	1.30
13	エヌ・ティ・ティ都市開発	日本	株式	不動産業	2,900	1,012.00 2,934,800	1,033.00 2,995,700	1.14
14	大京	日本	株式	不動産業	9,000	234.00 2,106,000	235.00 2,115,000	0.80
15	オープンハウス	日本	株式	不動産業	700	2,660.00 1,862,000	2,667.00 1,866,900	0.71
16	テーオーシー	日本	株式	不動産業	1,800	911.00 1,639,800	921.00 1,657,800	0.63
17	いちご	日本	株式	不動産業	4,400	400.00 1,760,000	355.00 1,562,000	0.59
18	平和不動産	日本	株式	不動産業	900	1,585.00 1,426,500	1,583.00 1,424,700	0.54
19	ダイビル	日本	株式	不動産業	1,200	998.00 1,197,600	1,023.00 1,227,600	0.47
20	スターツコーポレーション	日本	株式	不動産業	500	2,018.00 1,009,000	2,415.00 1,207,500	0.46
21	タカラレーベン	日本	株式	不動産業	2,000	697.00 1,394,000	595.00 1,190,000	0.45
22	住友不動産販売	日本	株式	不動産業	400	2,630.00 1,052,000	2,860.00 1,144,000	0.43
23	プレサンスコーポレーション	日本	株式	不動産業	700	1,337.00 935,900	1,368.00 957,600	0.36
24	ユニゾホールディングス	日本	株式	不動産業	300	3,160.00 948,000	2,944.00 883,200	0.33
25	日本駐車場開発	日本	株式	不動産業	5,600	154.00 862,400	151.00 845,600	0.32
26	ゴールドクレスト	日本	株式	不動産業	400	2,155.00 862,000	2,051.00 820,400	0.31
27	東京楽天地	日本	株式	不動産業	1,000	537.00 537,000	525.00 525,000	0.20
28	京阪神ビルディング	日本	株式	不動産業	800	609.00 487,200	653.00 522,400	0.20
29	サンフロンティア不動産	日本	株式	不動産業	500	1,011.00 505,500	1,022.00 511,000	0.19
30	トーセイ	日本	株式	不動産業	600	790.00 474,000	765.00 459,000	0.17

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.39%
合計	99.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
不動産業	99.39%
合計	99.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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