有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/09-2026/07/08)

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【提出】: 2026/09/30 9:08
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年7月8日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	レアル	BRAVA ENERGIA	19,105	18.87	360,511.35
		PETROBRAS - PETROLEO BRAS	95,500	42.96	4,102,680.00
		PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	188,900	38.44	7,261,316.00
		PETRORECONCAVO SA	10,400	9.60	99,840.00
		PRIO SA	33,500	56.23	1,883,705.00
		BRASKEM SA-PREF A	9,600	6.01	57,696.00
		KLABIN SA-PREF	2	3.43	6.86
		KLABIN SA-UNIT	34,092	17.17	585,359.64
		BRADESPAR SA -PREF	12,300	21.79	268,017.00
		CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	31,300	4.74	148,362.00
		CSN MINERACAO SA	72,400	4.55	329,420.00
		GERDAU SA PFD NPV	55,018	21.85	1,202,143.30
		METALURGICA GERDAU SA-PREF	40,599	9.60	389,750.40
		USINAS SIDER MINAS GER-PF A	18,700	8.43	157,641.00
		VALE SA	151,700	76.20	11,559,540.00
		SUZANO SA	26,700	40.92	1,092,564.00
		EMBRAER SA	30,200	85.32	2,576,664.00
		WEG SA	63,200	45.87	2,898,984.00
		MARCOPOLO SA-PREF	30,030	5.67	170,270.10
		LOCALIZA RENT A CAR	43,129	39.09	1,685,912.61
		RUMO SA	50,200	13.50	677,700.00
		VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES M	19,000	2.89	54,910.00
		MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	41,000	14.64	600,240.00
		CURY CONSTRUTORA E INCORPORA	7,900	34.00	268,600.00
		CYRELA BRAZIL REALTY	10,800	22.21	239,868.00
		DIRECIONAL ENGENHARIA SA	13,500	13.41	181,035.00
		MRV ENGENHARIA	24,700	5.14	126,958.00
		AZZAS 2154 SA	6,441	18.08	116,453.28
		VIVARA PARTICIPACOES SA	4,800	22.67	108,816.00
		SMARTFIT ORDINARY	23,200	19.72	457,504.00
		MAGAZINE LUIZA SA	20,085	4.42	88,775.70
		C&A MODAS LTDA	13,500	10.22	137,970.00
		COSAN SA	88,200	3.84	338,688.00
		LOJAS RENNER S.A.	41,900	13.65	571,935.00
		ULTRAPAR PARTICIPACOES	46,700	28.20	1,316,940.00
		VIBRA ENERGIA SA	52,405	30.86	1,617,218.30
		RAIA DROGASIL SA	57,136	17.60	1,005,593.60
		SENDAS DISTRIBUIDORA SA	54,000	8.53	460,620.00
		AMBEV SA	181,900	15.61	2,839,459.00
		MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	32,143	15.73	505,609.39
		MINERVA SA	23,700	3.47	82,239.00
		SLC AGRICOLA SA	8,662	13.16	113,991.92
		NATURA COSMETICOS SA	34,400	8.05	276,920.00
		FLEURY SA	20,491	15.57	319,044.87
		HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	13,240	10.19	134,915.60
		REDE D'OR SAO LUIZ SA	48,005	34.83	1,672,014.15
		HYPERA SA	14,700	20.68	303,996.00
		BANCO BRADESCO S.A.	63,600	15.56	989,616.00
		BANCO BRADESCO SA - PREF	217,700	17.82	3,879,414.00
		BANCO DO BRASIL SA	120,700	19.73	2,381,411.00
		BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	17,600	26.01	457,776.00
		ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	216,502	42.43	9,186,179.86
		ITAUSA SA	254,483	13.49	3,432,975.67
		BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	26,700	38.55	1,029,285.00
		CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	25,000	20.89	522,250.00
		PORTO SEGURO SA	7,100	51.50	365,650.00
		TOTVS SA	22,900	28.67	656,543.00
		TELEFONICA BRASIL S.A.	30,760	34.31	1,055,375.60
		TIM SA	33,400	22.50	751,500.00
		AXIA ENERGIA	92,220	53.39	4,923,625.80
		CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	82,460	10.93	901,287.80
		COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	131,000	14.91	1,953,210.00
		CPFL ENERGIA SA	8,900	45.44	404,416.00
		ENERGISA SA-UNITS	13,930	48.56	676,440.80
	EQUATORIAL SA - ORD	52,893	39.14	2,070,232.02
	ISA ENERGIA BRASIL SA	17,500	28.26	494,550.00
	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	9,800	40.40	395,920.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	122,390	29.47	3,606,833.30
	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	15,600	63.00	982,800.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	212,800	14.53	3,091,984.00
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	50,800	54.55	2,771,140.00
	COGNA EDUCACAO	93,540	2.21	206,723.40
	YDUQS PARTICIPACOES SA	10,800	8.36	90,288.00
	AUREN ENERGIA SA - ON	16,100	12.07	194,327.00
	ENEVA SA	81,100	25.67	2,081,837.00
	ENGIE BRASIL SA	15,020	32.75	491,905.00
	ALLOS SA	19,476	27.17	529,162.92
	IGUATEMI SA - UNITS	10,300	24.93	256,779.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	15,600	28.62	446,472.00
小計	銘柄数:79			102,726,308.24
				(3,234,080,999)
	組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				3,234,080,999
					(3,234,080,999)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年7月8日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/09-2026/07/08)

開示資料

決算

株式

チャート