有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

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【提出】: 2014/09/25 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	南アフリカ	株式	BHP BILLITON PLC	金属・鉱業	81,080	3,549.32	287,779,603	3,566.47	289,169,428	13.47
2	南アフリカ	株式	SABMILLER PLC	飲料	37,250	5,985.52	222,960,863	5,721.08	213,110,480	9.93
3	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	14,830	12,807.90	189,941,157	12,836.79	190,369,596	8.87
4	南アフリカ	株式	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	繊維・アパレル・贅沢品	190,200	1,062.18	202,028,348	996.41	189,518,342	8.83
5	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	67,900	2,175.32	147,704,275	2,149.41	145,945,346	6.80
6	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLC	金属・鉱業	50,130	2,687.73	134,736,055	2,827.65	141,750,440	6.60
7	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	21,030	6,028.47	126,778,856	6,031.46	126,841,637	5.91
8	南アフリカ	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	11,590	6,366.87	73,792,076	6,134.11	71,094,421	3.31
9	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	商業銀行	45,910	1,402.32	64,380,539	1,405.98	64,548,542	3.00
10	南アフリカ	株式	OLD MUTUAL PLC	保険	178,170	357.27	63,655,330	343.02	61,115,980	2.84
11	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	123,350	390.49	48,167,743	412.93	50,935,458	2.37
12	南アフリカ	株式	STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	家庭用耐久財	93,630	527.17	49,359,474	514.72	48,193,561	2.24
13	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融サービス	18,350	2,217.21	40,685,826	2,244.07	41,178,848	1.91
14	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	66,900	598.21	40,020,624	587.62	39,311,952	1.83
15	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	12,060	2,715.66	32,750,860	2,787.88	33,621,893	1.56
16	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	11,630	2,761.88	32,120,710	2,847.20	33,113,003	1.54
17	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	金属・鉱業	15,350	1,781.16	27,340,880	1,804.27	27,695,649	1.29
18	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	16,550	1,483.02	24,543,981	1,572.86	26,030,964	1.21
19	南アフリカ	株式	MONDI PLC	紙製品・林産品	14,020	1,858.10	26,050,681	1,828.92	25,641,593	1.19
20	南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	複合小売り	28,160	750.75	21,141,256	799.19	22,505,295	1.04
21	南アフリカ	株式	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	金属・鉱業	19,770	1,071.81	21,189,861	1,054.48	20,847,168	0.97
22	南アフリカ	株式	INVESTEC PLC	資本市場	23,140	947.39	21,922,822	900.01	20,826,458	0.97
23	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	商業銀行	12,320	1,561.11	19,232,990	1,628.43	20,062,295	0.93
24	南アフリカ	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	―	79,530	234.10	18,618,394	239.97	19,085,577	0.88
25	南アフリカ	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	―	33,290	551.79	18,369,388	554.30	18,452,740	0.85
26	南アフリカ	株式	NEDBANK GROUP LTD	商業銀行	7,610	2,229.24	16,964,583	2,291.84	17,440,931	0.81
27	南アフリカ	株式	TIGER BRANDS LTD	食品	5,670	2,949.18	16,721,893	2,976.53	16,876,963	0.78
28	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP	無線通信サービス	12,520	1,266.34	15,854,640	1,209.23	15,139,674	0.70
29	南アフリカ	株式	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	34,950	406.19	14,196,460	425.64	14,876,328	0.69
30	南アフリカ	株式	RMB HOLDINGS LTD	各種金融サービス	25,290	507.98	12,846,877	534.07	13,506,878	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	6.22
		金属・鉱業	23.73
		紙製品・林産品	1.56
		コングロマリット	1.56
		家庭用耐久財	2.24
		繊維・アパレル・贅沢品	8.83
		メディア	8.87
		販売	0.59
		複合小売り	1.04
		食品・生活必需品小売り	1.21
		飲料	9.93
		食品	0.78
		タバコ	3.31
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.29
		医薬品	1.54
		商業銀行	4.75
		各種金融サービス	4.92
		保険	5.15
		不動産管理・開発	0.18
		無線通信サービス	7.50
		資本市場	1.98
投資証券	―	―	1.74
合計			99.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート