有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

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【提出】: 2020/09/30 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	3,800	19,950.00	75,810,000	19,507.87	74,129,925	21.07
2	南アフリカ	株式	BHP GROUP PLC	金属・鉱業	19,010	2,230.68	42,405,369	2,287.50	43,485,375	12.36
3	南アフリカ	株式	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	繊維・アパレル・贅沢品	45,940	720.62	33,105,512	662.06	30,415,151	8.64
4	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLC	金属・鉱業	11,140	2,478.68	27,612,578	2,570.56	28,636,066	8.14
5	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	金属・鉱業	3,780	3,275.00	12,379,500	3,662.50	13,844,250	3.93
6	南アフリカ	株式	PROSUS NV	インターネット販売・通信販売	1,120	10,146.62	11,364,220	10,125.00	11,340,000	3.22
7	南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	金属・鉱業	7,860	1,058.62	8,320,793	1,390.00	10,925,400	3.10
8	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	40,461	237.87	9,624,660	251.37	10,170,884	2.89
9	南アフリカ	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	2,480	4,135.18	10,255,265	3,656.25	9,067,500	2.57
10	南アフリカ	株式	MONDI PLC	紙製品・林産品	4,270	1,988.50	8,490,895	1,913.50	8,170,645	2.32
11	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	11,240	638.87	7,180,955	711.18	7,993,748	2.27
12	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	15,820	358.12	5,665,537	378.93	5,994,791	1.70
13	南アフリカ	株式	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	金属・鉱業	6,500	779.06	5,063,906	918.06	5,967,406	1.69
14	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	15,400	376.68	5,800,987	386.93	5,958,837	1.69
15	南アフリカ	株式	SIBANYE STILLWATER LTD	金属・鉱業	19,380	245.12	4,750,522	302.06	5,853,971	1.66
16	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	2,930	1,765.06	5,171,633	1,771.37	5,190,129	1.47
17	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	金属・鉱業	540	8,312.50	4,488,750	8,166.00	4,409,640	1.25
18	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP	無線通信サービス	5,290	795.06	4,205,880	810.31	4,286,553	1.21
19	南アフリカ	株式	SASOL LTD	化学	4,910	882.81	4,334,610	865.62	4,250,219	1.20
20	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	6,370	509.81	3,247,506	513.43	3,270,597	0.92
21	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	2,150	1,318.81	2,835,447	1,417.06	3,046,684	0.86
22	南アフリカ	株式	OLD MUTUAL LTD	保険	41,000	78.87	3,233,875	69.81	2,862,312	0.81
23	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	3,340	931.25	3,110,376	840.62	2,807,688	0.79
24	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	銀行	470	4,987.50	2,344,125	5,909.25	2,777,348	0.78
25	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	4,290	672.12	2,883,416	647.18	2,776,434	0.78
26	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融サービス	4,550	618.75	2,815,313	583.93	2,656,916	0.75
27	南アフリカ	株式	REINET INVESTMENTS SCA	資本市場	1,310	2,004.18	2,625,485	2,022.24	2,649,147	0.75
28	南アフリカ	株式	NORTHAM PLATINUM LTD	金属・鉱業	3,120	772.00	2,408,640	827.62	2,582,190	0.73
29	南アフリカ	株式	MULTICHOICE GROUP LTD	メディア	3,860	684.25	2,641,205	668.93	2,582,099	0.73
30	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	3,000	898.43	2,695,313	858.68	2,576,063	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.73
		不動産管理・開発	0.51
		石油・ガス・消耗燃料	0.54
		化学	1.20
		金属・鉱業	32.89
		紙製品・林産品	2.32
		コングロマリット	0.73
		繊維・アパレル・贅沢品	8.64
		インターネット販売・通信販売	24.29
		複合小売り	0.45
		専門小売り	0.50
		食品・生活必需品小売り	3.61
		タバコ	2.57
		医薬品	0.79
		銀行	4.65
		各種金融サービス	3.66
		保険	3.15
		無線通信サービス	2.92
		資本市場	1.26
投資証券	―	―	0.64
合計			96.15

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開示資料

決算

株式

チャート