有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/09/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	7,242	21,149.11	153,161,927	24,169.95	175,038,781	20.50
2	南アフリカ	株式	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	繊維・アパレル・贅沢品	86,732	912.02	79,101,666	936.61	81,234,579	9.51
3	南アフリカ	株式	BHP BILLITON PLC	金属・鉱業	35,360	1,827.86	64,633,271	1,975.16	69,841,714	8.18
4	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLC	金属・鉱業	19,025	1,551.67	29,520,529	1,785.04	33,960,386	3.97
5	南アフリカ	株式	SASOL LTD	化学	9,387	3,162.02	29,681,905	3,381.06	31,738,018	3.71
6	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	30,580	996.40	30,469,912	1,010.90	30,913,346	3.62
7	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	21,530	1,239.01	26,675,946	1,396.91	30,075,481	3.52
8	南アフリカ	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	4,208	7,644.38	32,167,554	7,139.82	30,044,366	3.51
9	南アフリカ	株式	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	家庭用耐久財	44,133	585.96	25,860,525	573.67	25,317,866	2.96
10	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	54,324	413.82	22,480,575	440.95	23,954,711	2.80
11	南アフリカ	株式	OLD MUTUAL PLC	保険	81,974	281.53	23,078,632	283.82	23,266,320	2.72
12	南アフリカ	株式	MONDI PLC	紙製品・林産品	6,234	2,917.11	18,185,326	2,902.02	18,091,228	2.11
13	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	28,597	569.00	16,271,922	574.01	16,414,998	1.92
14	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融サービス	8,720	1,825.15	15,915,311	1,823.20	15,898,304	1.86
15	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	5,626	2,705.12	15,219,006	2,691.55	15,142,672	1.77
16	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	5,846	2,490.23	14,557,924	2,340.47	13,682,446	1.60
17	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	銀行	11,032	1,207.38	13,319,842	1,220.52	13,464,847	1.57
18	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	7,562	1,664.11	12,584,039	1,731.19	13,091,274	1.53
19	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP	無線通信サービス	8,649	1,414.46	12,233,699	1,508.16	13,044,145	1.52
20	南アフリカ	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	―	46,439	207.75	9,648,166	210.72	9,785,997	1.14
21	南アフリカ	株式	TIGER BRANDS LTD	食品	2,753	3,205.01	8,823,409	3,430.58	9,444,398	1.10
22	南アフリカ	株式	INVESTEC PLC	資本市場	10,773	844.09	9,093,481	834.43	8,989,336	1.05
23	南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	複合小売り	16,190	528.21	8,551,869	542.29	8,779,772	1.02
24	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	5,626	1,355.10	7,623,815	1,433.03	8,062,256	0.94
25	南アフリカ	投資証券	REDEFINE PROPERTIES LTD	―	85,182	88.95	7,577,381	91.58	7,801,308	0.91
26	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	金属・鉱業	6,853	1,121.90	7,688,408	1,114.27	7,636,106	0.89
27	南アフリカ	株式	SAPPI LIMITED	紙製品・林産品	9,450	772.61	7,301,191	754.72	7,132,104	0.83
28	南アフリカ	株式	DISCOVERY LTD	保険	5,808	1,101.55	6,397,814	1,195.67	6,944,509	0.81
29	南アフリカ	株式	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,299	1,085.77	6,839,323	1,092.39	6,880,987	0.80
30	南アフリカ	株式	NEDBANK GROUP LTD	銀行	3,591	1,780.12	6,392,416	1,864.07	6,693,888	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	化学	3.71
		金属・鉱業	13.76
		紙製品・林産品	3.63
		コングロマリット	0.94
		家庭用耐久財	2.96
		繊維・アパレル・贅沢品	9.51
		メディア	20.50
		複合小売り	1.02
		専門小売り	1.29
		食品・生活必需品小売り	3.30
		食品	1.10
		タバコ	3.51
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.99
		医薬品	1.60
		銀行	6.65
		各種金融サービス	5.38
		保険	5.46
		無線通信サービス	5.14
		資本市場	2.19
投資証券	―	―	3.57
合計			97.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート