有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)

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【提出】: 2018/09/27 9:02
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	3,620	28,568.08	103,416,485	27,946.12	101,164,970	22.16
2	南アフリカ	株式	BHP BILLITON PLC	金属・鉱業	17,690	2,507.08	44,350,281	2,508.34	44,372,650	9.72
3	南アフリカ	株式	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	繊維・アパレル・贅沢品	43,380	952.50	41,319,697	980.66	42,541,113	9.32
4	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLC	金属・鉱業	8,400	2,598.71	21,829,215	2,444.61	20,534,772	4.49
5	南アフリカ	株式	SASOL LTD	化学	4,690	4,262.54	19,991,337	4,313.63	20,230,929	4.43
6	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	10,770	1,661.30	17,892,202	1,711.37	18,431,501	4.03
7	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	27,170	552.92	15,022,937	572.39	15,552,027	3.40
8	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	15,300	928.56	14,207,037	963.04	14,734,561	3.22
9	南アフリカ	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	2,140	5,880.00	12,583,220	6,033.51	12,911,732	2.82
10	南アフリカ	株式	OLD MUTUAL LTD	保険	41,000	240.25	9,850,455	252.81	10,365,444	2.27
11	南アフリカ	株式	MONDI PLC	紙製品・林産品	3,120	3,046.43	9,504,872	3,045.67	9,502,505	2.08
12	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	14,760	590.35	8,713,609	625.84	9,237,446	2.02
13	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	6,000	1,396.59	8,379,588	1,432.08	8,592,530	1.88
14	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融サービス	4,360	1,774.26	7,735,783	1,834.36	7,997,845	1.75
15	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	3,160	2,221.55	7,020,123	2,120.48	6,700,724	1.46
16	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	3,730	1,909.14	7,121,101	1,795.75	6,698,180	1.46
17	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	2,810	2,292.28	6,441,322	2,259.23	6,348,464	1.39
18	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP	無線通信サービス	5,060	1,087.30	5,501,746	1,162.91	5,884,368	1.28
19	南アフリカ	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	―	24,540	227.94	5,593,824	219.34	5,382,814	1.17
20	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	2,810	1,629.60	4,579,185	1,572.61	4,419,052	0.96
21	南アフリカ	株式	INVESTEC PLC	資本市場	5,410	829.25	4,486,291	811.47	4,390,062	0.96
22	南アフリカ	株式	NEDBANK GROUP LTD	銀行	1,790	2,210.34	3,956,519	2,305.60	4,127,033	0.90
23	南アフリカ	株式	DISCOVERY LTD	保険	2,900	1,289.70	3,740,146	1,408.23	4,083,871	0.89
24	南アフリカ	株式	TIGER BRANDS LTD	食品	1,370	2,849.34	3,903,596	2,902.87	3,976,933	0.87
25	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LTD	専門小売り	2,060	1,907.96	3,930,402	1,925.91	3,967,391	0.86
26	南アフリカ	株式	RMB HOLDINGS LTD	各種金融サービス	5,650	658.97	3,723,198	684.60	3,867,992	0.84
27	南アフリカ	投資証券	REDEFINE PROPERTIES LTD	―	43,100	90.03	3,880,396	88.93	3,833,163	0.83
28	南アフリカ	株式	SAPPI LIMITED	紙製品・林産品	4,730	765.02	3,618,557	793.09	3,751,337	0.82
29	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	銀行	450	7,334.10	3,300,345	7,855.07	3,534,783	0.77
30	南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	複合小売り	8,100	463.65	3,755,565	428.58	3,471,508	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.64
		化学	4.43
		金属・鉱業	15.55
		紙製品・林産品	3.57
		コングロマリット	0.96
		繊維・アパレル・贅沢品	9.32
		メディア	22.16
		複合小売り	0.76
		専門小売り	1.99
		食品・生活必需品小売り	4.14
		食品	0.87
		タバコ	2.82
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.65
		医薬品	1.46
		銀行	7.59
		各種金融サービス	6.00
		保険	5.18
		無線通信サービス	4.51
		資本市場	1.37
投資証券	―	―	2.01
合計			97.08

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開示資料

決算

株式

チャート