有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

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【提出】: 2021/09/29 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	3,680	21,505.48	79,140,188	21,475.07	79,028,259	15.03
2	南アフリカ	株式	BHP GROUP PLC	金属・鉱業	18,990	3,263.09	61,966,174	3,636.41	69,055,561	13.13
3	南アフリカ	株式	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	繊維・アパレル・贅沢品	45,870	1,307.94	59,995,281	1,408.87	64,625,142	12.29
4	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLC	金属・鉱業	11,140	4,444.56	49,512,490	5,045.89	56,211,258	10.69
5	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	44,180	413.65	18,275,092	401.63	17,744,225	3.37
6	南アフリカ	株式	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	金属・鉱業	7,140	1,901.23	13,574,793	1,997.58	14,262,756	2.71
7	南アフリカ	株式	MONDI PLC	紙製品・林産品	4,340	2,909.22	12,626,031	3,079.02	13,362,968	2.54
8	南アフリカ	株式	SIBANYE STILLWATER LTD	金属・鉱業	26,380	466.59	12,308,810	484.54	12,782,302	2.43
9	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	16,120	764.81	12,328,872	781.49	12,597,628	2.39
10	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	11,460	961.95	11,024,014	922.15	10,567,872	2.01
11	南アフリカ	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	2,370	4,122.76	9,770,952	4,157.53	9,853,360	1.87
12	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	銀行	750	12,365.59	9,274,193	12,113.25	9,084,941	1.72
13	南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	金属・鉱業	7,860	1,001.15	7,869,103	1,091.20	8,576,856	1.63
14	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	金属・鉱業	3,780	2,106.55	7,962,778	2,246.54	8,491,927	1.61
15	南アフリカ	株式	SASOL LTD	化学	4,910	1,634.47	8,025,279	1,673.22	8,215,549	1.56
16	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	金属・鉱業	540	13,432.68	7,253,651	14,483.33	7,821,001	1.48
17	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	2,930	2,413.18	7,070,641	2,410.70	7,063,380	1.34
18	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	15,840	461.11	7,304,046	435.57	6,899,587	1.31
19	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	6,370	1,000.48	6,373,071	1,009.34	6,429,521	1.22
20	南アフリカ	株式	PROSUS NV	インターネット販売・通信販売	560	10,143.45	5,680,336	9,894.42	5,540,878	1.05
21	南アフリカ	株式	NORTHAM PLATINUM LTD	金属・鉱業	3,120	1,782.04	5,559,989	1,742.31	5,436,038	1.03
22	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP	無線通信サービス	5,290	962.70	5,092,720	974.12	5,153,106	0.98
23	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	4,290	1,202.80	5,160,019	1,187.63	5,094,939	0.96
24	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	3,340	1,243.95	4,154,815	1,356.83	4,531,818	0.86
25	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	3,000	1,424.19	4,272,589	1,478.79	4,436,382	0.84
26	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	2,150	1,930.89	4,151,427	1,993.07	4,285,120	0.81
27	南アフリカ	株式	OLD MUTUAL LTD	保険	41,000	101.08	4,144,469	97.47	3,996,672	0.76
28	南アフリカ	株式	GLENCORE PLC	金属・鉱業	7,880	472.00	3,719,387	505.79	3,985,692	0.75
29	南アフリカ	株式	NEDBANK GROUP LTD	銀行	3,100	1,266.41	3,925,875	1,253.71	3,886,530	0.73
30	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融サービス	4,550	872.13	3,968,220	841.87	3,830,513	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.66
		不動産管理・開発	0.52
		石油・ガス・消耗燃料	0.59
		化学	1.56
		金属・鉱業	35.50
		紙製品・林産品	2.54
		コングロマリット	0.84
		繊維・アパレル・贅沢品	12.29
		インターネット販売・通信販売	16.09
		複合小売り	0.63
		専門小売り	0.69
		食品・生活必需品小売り	3.56
		タバコ	1.87
		医薬品	0.86
		銀行	5.70
		各種金融サービス	4.10
		保険	2.69
		無線通信サービス	3.37
		資本市場	1.22
投資証券	―	―	0.63
合計			96.01

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開示資料

決算

株式

チャート