有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)

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【提出】: 2015/09/30 9:19
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	南アフリカ	株式	SABMILLER PLC	飲料	15,390	6,168.53	94,933,822	6,575.87	101,202,738	11.01
2	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	5,670	17,276.95	97,960,345	17,301.79	98,101,195	10.67
3	南アフリカ	株式	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	繊維・アパレル・贅沢品	78,560	949.34	74,580,512	1,053.50	82,763,086	9.00
4	南アフリカ	株式	BHP BILLITON PLC	金属・鉱業	33,120	2,230.32	73,868,496	2,266.02	75,050,781	8.16
5	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	27,530	2,127.05	58,557,747	2,015.65	55,491,065	6.03
6	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	8,670	3,944.95	34,202,791	4,238.94	36,751,657	4.00
7	南アフリカ	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	4,760	6,535.58	31,109,374	7,237.20	34,449,072	3.74
8	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLC	金属・鉱業	20,710	1,580.64	32,735,129	1,563.62	32,382,703	3.52
9	南アフリカ	株式	OLD MUTUAL PLC	保険	74,160	376.82	27,945,223	412.12	30,563,501	3.32
10	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	18,880	1,491.15	28,153,037	1,491.45	28,158,576	3.06
11	南アフリカ	株式	STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	家庭用耐久財	36,640	711.69	26,076,344	748.17	27,412,949	2.98
12	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	47,520	493.89	23,469,653	527.14	25,049,788	2.72
13	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融サービス	7,540	2,450.86	18,479,545	2,498.79	18,840,877	2.05
14	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	27,510	628.16	17,280,940	649.58	17,870,155	1.94
15	南アフリカ	株式	MONDI PLC	紙製品・林産品	5,760	2,556.39	14,724,830	2,963.33	17,068,838	1.85
16	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	4,780	3,441.67	16,451,229	3,535.46	16,899,546	1.83
17	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	5,030	2,947.69	14,826,891	2,973.12	14,954,794	1.62
18	南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	複合小売り	13,840	919.32	12,723,389	965.28	13,359,558	1.45
19	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	6,800	1,610.86	10,953,874	1,655.26	11,255,802	1.22
20	南アフリカ	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	―	38,980	255.25	9,949,957	270.90	10,559,916	1.14
21	南アフリカ	株式	INVESTEC PLC	資本市場	9,240	1,057.51	9,771,405	1,132.32	10,462,714	1.13
22	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	銀行	5,050	1,749.25	8,833,717	1,802.45	9,102,393	0.99
23	南アフリカ	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	―	14,390	581.81	8,372,277	631.00	9,080,170	0.98
24	南アフリカ	株式	NETCARE LTD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	23,100	362.83	8,381,558	383.57	8,860,504	0.96
25	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LTD	専門小売り	3,650	2,318.34	8,461,973	2,427.00	8,858,567	0.96
26	南アフリカ	株式	NEDBANK GROUP LTD	銀行	3,050	2,305.83	7,032,783	2,470.42	7,534,805	0.82
27	南アフリカ	株式	BRAIT SE	資本市場	5,120	1,150.61	5,891,159	1,457.21	7,460,966	0.81
28	南アフリカ	株式	MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,800	994.03	6,759,466	1,084.50	7,374,628	0.80
29	南アフリカ	株式	TIGER BRANDS LTD	食品	2,520	2,781.62	7,009,702	2,836.20	7,147,224	0.77
30	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP	無線通信サービス	5,130	1,352.28	6,937,200	1,389.05	7,125,844	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	4.00
		金属・鉱業	12.58
		紙製品・林産品	2.45
		コングロマリット	1.62
		家庭用耐久財	2.98
		繊維・アパレル・贅沢品	9.00
		メディア	10.67
		複合小売り	1.45
		専門小売り	0.96
		食品・生活必需品小売り	1.22
		飲料	11.01
		食品	0.77
		タバコ	3.74
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.76
		医薬品	1.83
		銀行	5.27
		各種金融サービス	5.51
		保険	7.00
		不動産管理・開発	0.46
		無線通信サービス	6.81
		資本市場	3.11
投資証券	―	―	2.13
合計			96.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート