有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)

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【提出】: 2016/09/29 9:03
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	6,590	15,549.29	102,469,880	16,554.04	109,091,146	15.49
2	南アフリカ	株式	SABMILLER PLC	飲料	15,070	6,151.06	92,696,572	5,908.30	89,038,156	12.64
3	南アフリカ	株式	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	繊維・アパレル・贅沢品	77,070	618.91	47,699,587	622.23	47,955,883	6.81
4	南アフリカ	株式	BHP BILLITON PLC	金属・鉱業	32,410	1,344.09	43,562,060	1,330.27	43,114,177	6.12
5	南アフリカ	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	4,660	6,922.58	32,259,235	6,564.38	30,590,054	4.34
6	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	27,010	1,027.57	27,754,922	1,031.27	27,854,724	3.95
7	南アフリカ	株式	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	家庭用耐久財	39,600	605.98	23,996,808	652.53	25,840,465	3.67
8	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	8,510	2,845.29	24,213,484	2,861.33	24,349,953	3.45
9	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLC	金属・鉱業	20,360	1,069.62	21,777,639	1,160.82	23,634,320	3.35
10	南アフリカ	株式	OLD MUTUAL PLC	保険	72,780	274.83	20,002,426	285.25	20,760,786	2.94
11	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	18,520	899.88	16,665,783	1,018.63	18,865,168	2.67
12	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	46,630	322.57	15,041,603	359.81	16,778,365	2.38
13	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	5,100	2,812.78	14,345,188	2,825.93	14,412,274	2.04
14	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融サービス	7,400	1,792.07	13,261,355	1,934.33	14,314,061	2.03
15	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	金属・鉱業	6,240	2,171.62	13,550,942	2,261.04	14,108,917	2.00
16	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	27,040	425.66	11,509,955	487.51	13,182,495	1.87
17	南アフリカ	株式	MONDI PLC	紙製品・林産品	5,650	1,919.25	10,843,801	2,098.76	11,857,994	1.68
18	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	5,170	1,906.62	9,857,226	1,996.03	10,319,522	1.46
19	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	6,680	1,204.86	8,048,502	1,493.07	9,973,745	1.41
20	南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	複合小売り	14,560	577.23	8,404,511	663.62	9,662,336	1.37
21	南アフリカ	株式	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5,613	1,540.22	8,645,276	1,478.00	8,296,014	1.17
22	南アフリカ	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	―	41,080	186.44	7,659,354	196.57	8,075,260	1.14
23	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	銀行	6,520	1,008.43	6,575,024	1,141.38	7,441,833	1.05
24	南アフリカ	株式	TIGER BRANDS LTD	食品	2,480	2,645.84	6,561,687	2,878.40	7,138,444	1.01
25	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP	無線通信サービス	5,040	1,255.93	6,329,890	1,194.81	6,021,869	0.85
26	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LTD	専門小売り	3,590	1,552.63	5,573,974	1,670.06	5,995,537	0.85
27	南アフリカ	投資証券	REDEFINE PROPERTIES LTD	―	67,170	81.95	5,504,924	88.01	5,911,961	0.83
28	南アフリカ	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	―	14,440	370.60	5,351,586	409.40	5,911,822	0.83
29	南アフリカ	株式	INVESTEC PLC	資本市場	9,080	618.61	5,617,042	620.46	5,633,817	0.80
30	南アフリカ	株式	NETCARE LTD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	22,540	229.08	5,163,688	235.00	5,296,945	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.45
		金属・鉱業	11.91
		紙製品・林産品	2.23
		家庭用耐久財	3.67
		繊維・アパレル・贅沢品	6.81
		メディア	15.49
		複合小売り	1.37
		専門小売り	0.85
		食品・生活必需品小売り	2.88
		飲料	12.64
		食品	1.01
		タバコ	4.34
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.93
		医薬品	2.04
		銀行	4.92
		各種金融サービス	5.08
		保険	5.99
		不動産管理・開発	0.31
		無線通信サービス	4.81
		資本市場	2.55
投資証券	―	―	3.37
合計			97.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート