有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)

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【提出】: 2019/09/26 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	3,600	26,601.41	95,765,077	27,074.63	97,468,675	23.22
2	南アフリカ	株式	BHP GROUP PLC	金属・鉱業	17,690	2,642.82	46,751,642	2,622.88	46,398,896	11.05
3	南アフリカ	株式	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	繊維・アパレル・贅沢品	43,080	907.40	39,090,913	935.82	40,315,281	9.60
4	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLC	金属・鉱業	8,400	2,894.03	24,309,868	2,738.78	23,005,812	5.48
5	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	10,850	1,443.65	15,663,650	1,381.54	14,989,722	3.57
6	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	27,170	501.26	13,619,245	477.95	12,986,130	3.09
7	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	15,300	792.26	12,121,701	843.45	12,904,877	3.07
8	南アフリカ	株式	SASOL LTD	化学	4,730	2,635.57	12,466,250	2,400.71	11,355,392	2.70
9	南アフリカ	株式	MONDI PLC	紙製品・林産品	4,120	2,423.98	9,986,806	2,398.88	9,883,400	2.35
10	南アフリカ	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	2,420	4,071.43	9,852,866	3,932.61	9,516,925	2.26
11	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	14,760	592.25	8,741,652	570.55	8,421,395	2.00
12	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	6,000	1,291.16	7,746,960	1,235.54	7,413,245	1.76
13	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	金属・鉱業	3,430	1,890.36	6,483,953	2,049.12	7,028,497	1.67
14	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	2,810	2,283.74	6,417,334	2,404.46	6,756,535	1.60
15	南アフリカ	株式	NEDBANK GROUP LTD	銀行	3,406	1,878.67	6,398,770	1,857.97	6,328,251	1.50
16	南アフリカ	株式	OLD MUTUAL LTD	保険	41,000	162.19	6,650,085	146.84	6,020,473	1.43
17	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融サービス	4,360	1,429.67	6,233,375	1,376.42	6,001,202	1.42
18	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	4,010	1,189.08	4,768,249	1,176.33	4,717,086	1.12
19	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP	無線通信サービス	5,040	892.96	4,500,534	898.38	4,527,873	1.07
20	南アフリカ	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	―	24,540	186.18	4,569,024	183.66	4,507,154	1.07
21	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	銀行	450	9,732.21	4,379,496	9,305.52	4,187,484	0.99
22	南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	金属・鉱業	6,850	549.54	3,764,385	608.52	4,168,403	0.99
23	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	2,810	1,455.57	4,090,159	1,436.31	4,036,059	0.96
24	南アフリカ	株式	RMB HOLDINGS LTD	各種金融サービス	6,370	629.23	4,008,197	586.52	3,736,150	0.89
25	南アフリカ	株式	MULTICHOICE GROUP LTD	メディア	3,620	1,038.35	3,758,836	1,032.01	3,735,881	0.89
26	南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	複合小売り	8,100	358.01	2,899,885	422.33	3,420,948	0.81
27	南アフリカ	株式	INVESTEC PLC	資本市場	5,410	700.51	3,789,768	630.30	3,409,923	0.81
28	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	金属・鉱業	510	6,093.35	3,107,613	6,627.24	3,379,893	0.80
29	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	2,070	1,548.39	3,205,186	1,567.72	3,245,197	0.77
30	南アフリカ	投資証券	REDEFINE PROPERTIES LTD	―	47,540	68.98	3,279,746	67.53	3,210,737	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.89
		不動産管理・開発	0.67
		石油・ガス・消耗燃料	0.65
		化学	2.70
		金属・鉱業	20.00
		紙製品・林産品	2.79
		コングロマリット	0.96
		繊維・アパレル・贅沢品	9.60
		インターネット販売・通信販売	23.22
		複合小売り	0.81
		専門小売り	1.27
		食品・生活必需品小売り	4.06
		食品	0.55
		タバコ	2.26
		医薬品	0.51
		銀行	7.84
		各種金融サービス	6.00
		保険	4.14
		無線通信サービス	4.15
		資本市場	1.19
投資証券	―	―	1.83
合計			96.18

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開示資料

決算

株式

チャート