有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

【提出】: 2014/04/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	2,405,325,956	1.1466	2,757,989,273	1.1779	2,833,233,443	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	31,890	15,975.91	509,471,889	16,349.13	521,373,985	5.66
2	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	10,000	26,448.09	264,480,919	26,741.16	267,411,625	2.90
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	14,870	15,843.75	235,596,684	16,977.08	252,449,293	2.74
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	51,310	3,787.60	194,342,228	4,169.34	213,929,143	2.32
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	34,490	5,510.58	190,060,147	5,949.21	205,188,543	2.22
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	30,270	6,219.72	188,271,100	6,365.13	192,672,594	2.09
7	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	200,090	932.21	186,526,643	936.84	187,454,316	2.03
8	アメリカ	投資証券	HCP INC	46,960	3,878.53	182,136,218	3,909.39	183,585,377	1.99
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	15,740	10,708.97	168,559,248	11,308.20	177,991,134	1.93
10	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	29,720	5,677.17	168,725,604	5,925.77	176,113,950	1.91
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	17,810	9,366.25	166,813,036	9,662.89	172,096,117	1.86
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,460	12,448.41	155,107,215	12,976.96	161,692,947	1.75
13	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	77,500	1,975.01	153,063,522	1,995.98	154,688,853	1.67
14	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	79,910	1,757.17	140,415,519	1,844.31	147,379,419	1.60
15	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	55,400	2,084.82	115,499,345	2,263.06	125,373,967	1.36
16	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	102,820	1,132.56	116,450,368	1,179.92	121,319,467	1.31
17	香港	投資証券	LINK REIT	238,000	471.30	112,170,910	469.75	111,801,690	1.21
18	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	9,780	9,496.19	92,872,773	10,049.24	98,281,618	1.06
19	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	21,260	3,940.67	83,778,818	4,528.17	96,268,996	1.04
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	41,900	2,119.24	88,796,570	2,242.68	93,968,292	1.02
21	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	59,500	1,392.58	82,858,925	1,503.61	89,465,093	0.97
22	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	309,180	281.43	87,013,835	285.16	88,168,242	0.95
23	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	14,390	5,920.29	85,193,041	6,119.45	88,059,003	0.95
24	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	236,320	347.21	82,053,971	352.80	83,374,641	0.90
25	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	142	600,082	85,211,726	582,000	82,644,000	0.89
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,640	10,615.29	70,485,588	11,309.22	75,093,245	0.81
27	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	13,270	5,280.79	70,076,145	5,475.19	72,655,869	0.78
28	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	72,550	884.71	64,186,056	983.40	71,346,337	0.77
29	アメリカ	投資証券	UDR INC	25,800	2,447.32	63,141,024	2,626.99	67,776,440	0.73
30	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	123	562,565	69,195,550	551,000	67,773,000	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.55
合計	99.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

開示資料

決算