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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

【提出】: 2022/04/11 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	16,807,383,509	2.3800	40,001,572,752	2.3504	39,504,074,199	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	399,800	17,741.54	7,093,070,491	17,153.39	6,857,928,321	6.47
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	48,690	84,308.74	4,104,992,867	82,703.75	4,026,845,928	3.80
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	82,480	41,254.81	3,402,697,265	41,909.98	3,456,735,563	3.26
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	177,600	17,151.08	3,046,032,962	16,142.33	2,866,878,696	2.70
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	153,700	17,871.42	2,746,837,267	15,934.34	2,449,108,826	2.31
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	306,500	7,920.80	2,427,727,455	7,788.07	2,387,043,455	2.25
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	235,800	9,875.50	2,328,643,907	9,742.02	2,297,168,434	2.16
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	75,700	28,407.84	2,150,473,780	28,199.97	2,134,738,297	2.01
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	184,400	10,306.80	1,900,575,297	10,082.89	1,859,285,469	1.75
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	76,200	23,789.95	1,812,794,505	22,379.72	1,705,334,969	1.61
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	919,000	1,901.21	1,747,215,666	1,842.31	1,693,091,620	1.59
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	72,300	22,914.72	1,656,734,292	22,437.49	1,622,231,178	1.53
13	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	62,400	24,155.84	1,507,325,022	24,255.10	1,513,518,271	1.42
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	323,400	4,944.59	1,599,080,735	4,511.07	1,458,880,685	1.37
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	215,800	5,867.65	1,266,238,960	6,262.81	1,351,514,398	1.27
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	62,700	22,394.91	1,404,161,173	21,337.46	1,337,858,930	1.26
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	35,280	39,171.87	1,381,983,731	37,509.84	1,323,347,190	1.24
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	653,000	2,038.11	1,330,891,835	1,984.80	1,296,079,102	1.22
19	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	205,900	6,715.43	1,382,707,813	6,228.14	1,282,375,055	1.21
20	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	341,000	3,213.41	1,095,775,360	3,243.48	1,106,029,578	1.04
21	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	76,800	13,856.90	1,064,210,005	14,265.80	1,095,613,670	1.03
22	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	55,400	18,770.17	1,039,867,959	19,422.79	1,076,023,092	1.01
23	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	292,300	4,117.51	1,203,548,926	3,656.00	1,068,649,385	1.00
24	香港	投資証券	LINK REIT	1,124,000	991.12	1,114,024,632	939.16	1,055,621,460	0.99
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	157,600	6,634.85	1,045,653,885	6,475.42	1,020,526,507	0.96
26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	333,000	2,796.97	931,391,931	2,821.73	939,636,423	0.88
27	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	100,800	8,957.14	902,880,589	8,973.61	904,540,190	0.85
28	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	157,100	4,998.95	785,335,228	5,623.81	883,501,886	0.83
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	385,000	2,005.53	772,129,365	2,166.56	834,126,562	0.78
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	92,500	9,032.37	835,494,443	8,791.04	813,171,570	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.36
合計	99.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

開示資料

決算