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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

【提出】: 2021/04/15 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	13,929,727,200	1.7213	23,977,239,430	1.8485	25,749,100,729	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	364,900	10,431.62	3,806,499,963	10,772.68	3,930,953,669	5.15
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	43,980	76,205.68	3,351,526,137	67,826.81	2,983,023,214	3.91
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	138,300	14,683.75	2,030,762,625	14,276.81	1,974,483,169	2.58
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	161,700	9,847.24	1,592,300,324	12,199.62	1,972,679,362	2.58
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	74,990	23,463.18	1,759,504,431	25,857.00	1,939,016,430	2.54
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	205,700	6,482.31	1,333,411,681	7,467.25	1,536,013,325	2.01
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	69,000	17,261.37	1,191,034,875	19,159.00	1,321,971,000	1.73
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	169,300	6,412.18	1,085,583,344	7,090.06	1,200,347,581	1.57
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	827,000	1,475.44	1,220,189,112	1,395.44	1,154,030,947	1.51
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	173,500	6,181.62	1,072,511,937	6,543.93	1,135,373,156	1.48
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	185,100	5,073.43	939,093,281	5,736.43	1,061,814,581	1.39
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	61,200	17,694.87	1,082,926,350	17,261.37	1,056,396,150	1.38
13	香港	投資証券	LINK REIT	1,018,000	952.01	969,149,234	1,017.22	1,035,535,050	1.35
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	32,220	25,215.25	812,435,355	27,736.56	893,672,044	1.17
15	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	53,100	15,017.37	797,422,612	16,532.50	877,875,750	1.15
16	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	63,700	11,875.56	756,473,331	13,762.56	876,675,231	1.14
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	277,000	3,129.06	866,750,312	3,156.68	874,402,437	1.14
18	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	266,000	3,099.31	824,417,125	3,164.12	841,657,250	1.10
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	56,400	13,886.87	783,219,750	14,652.93	826,425,675	1.08
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	587,000	1,426.89	837,586,073	1,376.40	807,952,435	1.05
21	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	265,100	2,697.68	715,156,956	2,996.25	794,305,875	1.04
22	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	183,700	4,115.06	755,936,981	4,252.12	781,115,362	1.02
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	69,800	9,903.56	691,268,662	10,914.00	761,797,200	0.99
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	145,400	4,109.75	597,557,650	4,502.87	654,718,025	0.85
25	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	279,900	2,268.43	634,935,656	2,316.25	648,318,375	0.84
26	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	86,400	7,111.31	614,417,400	7,432.18	642,141,000	0.84
27	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,563,000	243.15	623,205,231	244.09	625,623,943	0.82
28	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	347,000	1,565.06	543,076,687	1,738.25	603,172,750	0.79
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	83,500	6,359.06	530,981,719	6,638.50	554,314,750	0.72
30	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	68,700	7,812.28	536,703,877	7,896.23	542,471,070	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.37
合計	99.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

開示資料

決算