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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/21-2024/01/22)

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【提出】: 2024/04/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	18,540,638,784	2.6616	49,347,901,998	2.6747	49,590,646,555	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	686,300	19,356.08	13,284,078,310	20,188.27	13,855,211,966	8.68
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	69,740	121,173.10	8,450,612,310	134,378.05	9,371,525,409	5.87
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	411,200	13,533.81	5,565,106,288	13,840.54	5,691,232,597	3.56
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	242,400	21,347.65	5,174,671,652	22,579.40	5,473,248,063	3.43
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	117,600	43,925.57	5,165,647,423	42,231.29	4,966,400,210	3.11
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	617,900	8,495.13	5,249,141,656	7,837.85	4,843,009,616	3.03
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	225,000	20,719.08	4,661,793,834	21,505.12	4,838,654,047	3.03
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,286,000	2,393.38	3,077,898,992	2,820.90	3,627,679,458	2.27
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	769,000	4,599.49	3,537,011,398	4,453.80	3,424,976,199	2.14
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	157,000	22,084.55	3,467,274,843	20,836.15	3,271,276,225	2.05
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	105,600	27,150.37	2,867,079,692	26,573.66	2,806,179,330	1.75
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	217,100	10,092.51	2,191,084,421	11,354.49	2,465,060,040	1.54
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	256,900	9,116.76	2,342,096,570	8,998.01	2,311,589,386	1.44
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	427,800	5,070.44	2,169,134,818	5,070.04	2,168,965,465	1.35
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	116,300	18,565.62	2,159,182,612	18,291.33	2,127,282,609	1.33
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	299,300	7,221.64	2,161,438,143	6,400.46	1,915,658,157	1.20
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	92,600	19,450.67	1,801,132,641	19,784.47	1,832,042,635	1.14
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	47,800	36,228.61	1,731,727,754	34,598.35	1,653,801,230	1.03
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	86,800	20,322.66	1,764,007,542	18,958.80	1,645,624,369	1.03
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	525,000	3,004.71	1,577,475,725	3,108.32	1,631,869,102	1.02
21	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	916,000	1,583.34	1,450,341,485	1,611.83	1,476,443,150	0.92
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	495,000	3,035.53	1,502,588,725	2,957.65	1,464,037,789	0.91
23	香港	投資証券	LINK REIT	1,913,100	777.38	1,487,206,264	750.75	1,436,259,825	0.90
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	138,700	10,306.97	1,429,577,300	9,941.20	1,378,845,355	0.86
25	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	162,800	9,847.78	1,603,219,654	8,381.77	1,364,552,498	0.85
26	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	198,700	6,999.63	1,390,828,140	6,858.49	1,362,783,632	0.85
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	236,700	5,361.60	1,269,091,451	5,452.74	1,290,665,286	0.80
28	アメリカ	投資証券	UDR INC	225,300	5,654.32	1,273,918,316	5,335.22	1,202,026,125	0.75
29	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	157,200	8,284.07	1,302,257,082	7,641.98	1,201,319,633	0.75
30	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,850,000	280.58	1,080,254,506	300.49	1,156,892,660	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.11
合計	99.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/21-2024/01/22)

開示資料

決算