有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/21-2026/01/20)

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【提出】: 2026/04/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	19,646,980,902	3.3890	66,583,618,277	3.5172	69,102,361,228	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	734,500	29,805.74	21,892,322,291	32,478.59	23,855,527,660	8.06
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	994,100	20,747.87	20,625,465,516	22,227.85	22,096,710,258	7.47
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	105,090	124,983.98	13,134,566,884	147,710.99	15,522,948,591	5.24
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	349,100	28,827.20	10,063,576,566	31,567.10	11,020,076,705	3.72
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	984,800	9,569.94	9,424,485,350	10,376.94	10,219,216,421	3.45
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	345,300	25,494.92	8,803,397,282	27,480.20	9,488,916,409	3.20
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	168,900	45,743.24	7,726,034,859	47,358.44	7,998,842,121	2.70
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	2,190,000	3,453.19	7,562,490,922	3,180.56	6,965,444,796	2.35
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	502,400	12,218.10	6,138,377,857	13,468.21	6,766,431,919	2.28
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	316,300	14,934.68	4,723,840,880	17,037.82	5,389,063,573	1.82
11	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	1,143,000	4,513.54	5,158,976,609	4,640.02	5,303,544,917	1.79
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	227,100	23,161.74	5,260,033,261	23,003.78	5,224,160,346	1.76
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	151,500	28,403.49	4,303,130,200	27,994.38	4,241,148,979	1.43
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	370,600	9,666.19	3,582,292,371	9,990.53	3,702,493,086	1.25
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	68,800	40,209.49	2,766,413,094	40,937.51	2,816,501,335	0.95
16	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	235,000	10,947.44	2,572,650,094	11,568.89	2,718,689,737	0.91
17	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	726,000	3,282.69	2,383,239,765	3,683.34	2,674,110,938	0.90
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	125,000	21,352.68	2,669,085,443	21,169.90	2,646,238,088	0.89
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	124,700	20,283.82	2,529,393,013	21,155.88	2,638,138,460	0.89
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,444,000	1,557.14	2,248,520,494	1,758.78	2,539,690,016	0.85
21	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	130,100	16,709.79	2,173,944,520	19,163.23	2,493,136,873	0.84
22	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	603,000	4,305.26	2,596,075,058	4,097.80	2,470,975,209	0.83
23	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	5,610,000	464.05	2,603,333,660	423.55	2,376,169,917	0.80
24	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	317,000	6,963.64	2,207,475,569	7,492.90	2,375,250,219	0.80
25	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	302,000	7,217.08	2,179,560,650	7,573.92	2,287,325,078	0.77
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	207,500	9,911.11	2,056,556,765	10,565.47	2,192,336,291	0.74
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	683,000	2,897.07	1,978,699,746	3,162.94	2,160,290,069	0.73
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	175,900	11,136.93	1,958,986,198	12,218.62	2,149,255,293	0.72
29	香港	投資証券	LINK REIT	2,750,100	701.92	1,930,371,834	763.74	2,100,382,275	0.71
30	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	745,000	2,776.08	2,068,186,104	2,728.23	2,032,533,660	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.35
合計	99.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/21-2026/01/20)

開示資料

決算