有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/23-2025/01/20)

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【提出】: 2025/04/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	19,632,603,045	3.0056	59,009,475,889	2.9852	58,607,246,609	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	865,700	16,423.63	14,217,937,571	18,374.98	15,907,225,294	7.18
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	552,900	19,406.00	10,729,579,329	22,677.99	12,538,665,315	5.66
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	90,190	137,085.30	12,363,723,596	136,256.57	12,288,980,463	5.55
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	286,700	26,086.17	7,478,907,227	27,326.74	7,834,578,824	3.53
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	818,300	8,175.33	6,689,874,975	8,466.83	6,928,408,544	3.13
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	291,500	26,664.47	7,772,695,666	23,538.60	6,861,502,162	3.10
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	147,400	44,322.84	6,533,187,757	45,754.11	6,744,157,141	3.04
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,894,000	3,499.12	6,627,335,491	2,992.68	5,668,141,602	2.56
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	986,000	4,395.38	4,333,853,501	4,838.83	4,771,087,465	2.15
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	198,300	22,555.53	4,472,762,825	22,966.86	4,554,328,635	2.05
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	132,900	32,653.60	4,339,664,438	33,379.40	4,436,122,712	2.00
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	392,400	8,828.49	3,464,301,183	10,276.34	4,032,436,679	1.82
13	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	274,500	16,317.44	4,479,139,910	13,727.73	3,768,262,544	1.70
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	319,400	10,445.94	3,336,435,217	11,027.68	3,522,242,781	1.59
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	60,200	42,435.06	2,554,590,909	45,486.20	2,738,269,824	1.23
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	109,400	22,544.60	2,466,379,900	24,979.92	2,732,803,576	1.23
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	531,000	4,687.42	2,489,024,792	4,987.00	2,648,099,336	1.19
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	112,100	18,844.60	2,112,480,538	19,937.54	2,234,998,312	1.00
19	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	145,600	15,218.09	2,215,754,343	15,107.68	2,199,679,635	0.99
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	631,000	3,336.40	2,105,274,085	3,234.36	2,040,886,650	0.92
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	655,000	3,107.98	2,035,731,790	3,020.34	1,978,323,093	0.89
22	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	205,000	8,355.83	1,712,945,266	9,610.31	1,970,113,693	0.89
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	257,000	7,194.98	1,849,111,186	7,471.52	1,920,182,285	0.86
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	281,000	6,170.87	1,734,016,902	6,636.36	1,864,819,352	0.84
25	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	99,900	16,866.21	1,684,935,278	18,443.83	1,842,539,027	0.83
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	177,900	9,946.78	1,769,532,395	10,223.95	1,818,842,075	0.82
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	153,000	10,664.50	1,631,668,964	11,309.06	1,730,286,976	0.78
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,265,000	1,354.12	1,712,970,042	1,325.90	1,677,266,637	0.75
29	香港	投資証券	LINK REIT	2,411,100	625.16	1,507,332,867	689.15	1,661,609,565	0.75
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	296,000	5,266.70	1,558,944,760	5,455.47	1,614,819,564	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.31
合計	99.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/23-2025/01/20)

開示資料

決算