有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	4,268,429,665	1.4928	6,372,062,743	1.4877	6,350,142,812	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	138,670	21,179.12	2,936,908,717	21,633.24	2,999,882,500	5.52
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	65,880	28,441.33	1,873,715,021	28,864.02	1,901,561,954	3.50
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	163,090	8,971.94	1,463,235,070	8,470.37	1,381,432,806	2.54
4	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	43,850	27,598.34	1,210,187,239	28,241.23	1,238,377,957	2.28
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	61,300	20,207.52	1,238,721,144	19,476.74	1,193,924,187	2.20
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	158,490	7,663.67	1,214,615,263	7,214.86	1,143,484,746	2.10
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	234,850	4,434.08	1,041,343,923	4,386.86	1,030,255,997	1.89
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	149,180	6,313.60	941,864,318	6,293.41	938,851,172	1.73
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	68,800	13,534.07	931,144,441	12,941.31	890,362,678	1.64
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,379,260	336.75	801,220,564	357.79	851,296,849	1.56
11	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	260,900	3,005.27	784,075,373	3,141.59	819,641,614	1.51
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	79,420	10,324.69	819,987,086	9,788.36	777,391,789	1.43
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	111,860	6,047.47	676,470,688	6,661.54	745,159,932	1.37
14	アメリカ	投資証券	HCP INC	208,500	4,136.16	862,390,230	3,397.23	708,324,123	1.30
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	29,600	26,248.29	776,949,490	23,857.92	706,194,657	1.30
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	857,780	774.01	663,932,741	807.07	692,289,791	1.27
17	香港	投資証券	LINK REIT	1,002,000	656.87	658,190,353	635.23	636,509,478	1.17
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	337,600	1,461.72	493,479,156	1,748.61	590,331,344	1.08
19	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	65,730	8,555.65	562,363,440	8,970.29	589,617,753	1.08
20	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	359,830	1,700.15	611,766,170	1,584.65	570,205,041	1.05
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	185,700	2,928.81	543,881,328	3,032.51	563,138,555	1.03
22	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	60,460	8,710.59	526,642,675	9,037.33	546,397,262	1.00
23	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	31,190	16,861.83	525,920,529	16,865.75	526,042,830	0.96
24	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	55,470	10,042.05	557,033,014	9,442.95	523,800,891	0.96
25	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	456,310	1,126.26	513,927,351	1,038.05	473,675,698	0.87
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	116,930	4,071.00	476,022,567	3,905.11	456,625,611	0.84
27	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	44,750	11,301.02	505,721,086	10,150.81	454,248,783	0.83
28	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	635	570,206	362,080,819	669,000	424,815,000	0.78
29	フランス	投資証券	KLEPIERRE	84,900	4,669.69	396,456,801	4,743.48	402,721,809	0.74
30	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	587	596,155	349,943,323	681,000	399,747,000	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.36
合計	99.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

開示資料

決算