有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/01/21-2023/01/20)

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【提出】: 2023/04/17 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	19,288,270,169	2.2537	43,469,974,480	2.3861	46,023,741,450	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	599,200	16,542.61	9,912,333,991	16,756.32	10,040,387,124	7.95
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	60,080	95,823.85	5,757,097,279	94,503.95	5,677,797,676	4.50
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	102,650	39,217.36	4,025,662,872	40,247.34	4,131,389,718	3.27
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	407,300	8,905.16	3,627,075,464	8,828.73	3,595,942,055	2.85
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	212,300	16,492.47	3,501,352,347	16,701.78	3,545,789,656	2.81
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	306,900	9,770.46	2,998,556,674	10,125.22	3,107,432,811	2.46
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	624,800	4,523.51	2,826,292,130	4,591.59	2,868,828,181	2.27
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	186,700	14,316.62	2,672,914,337	14,298.29	2,669,490,818	2.11
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	90,900	23,010.74	2,091,677,107	23,617.80	2,146,858,856	1.70
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	97,000	21,053.93	2,042,231,988	20,658.08	2,003,834,235	1.58
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,111,000	1,763.66	1,959,436,157	1,792.05	1,990,967,550	1.57
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	87,000	20,464.25	1,780,389,911	22,069.10	1,920,011,735	1.52
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	220,300	8,277.95	1,823,634,059	8,562.88	1,886,404,072	1.49
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	259,700	6,596.18	1,713,028,030	6,725.15	1,746,523,766	1.38
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	75,000	21,185.38	1,588,903,656	22,013.20	1,650,990,383	1.30
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	376,100	4,219.41	1,586,921,417	4,271.21	1,606,405,428	1.27
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	80,500	19,944.06	1,605,497,334	19,793.75	1,593,397,092	1.26
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	135,200	11,249.40	1,520,920,110	11,139.52	1,506,063,685	1.19
19	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	189,000	6,971.94	1,317,697,888	7,166.86	1,354,538,071	1.07
20	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	42,100	29,483.53	1,241,256,839	31,025.98	1,306,193,817	1.03
21	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	166,700	7,072.80	1,179,035,826	7,329.10	1,221,761,103	0.96
22	香港	投資証券	LINK REIT	1,363,000	1,070.78	1,459,478,815	883.77	1,204,582,599	0.95
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	199,000	5,405.04	1,075,603,891	5,870.36	1,168,203,590	0.92
24	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	348,000	3,627.74	1,262,453,972	3,316.90	1,154,284,297	0.91
25	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	402,000	2,883.05	1,158,987,682	2,812.48	1,130,620,136	0.89
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	69,300	15,630.49	1,083,193,382	15,654.77	1,084,875,831	0.85
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	465,000	2,330.21	1,083,550,840	2,328.51	1,082,760,126	0.85
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	113,800	9,162.43	1,042,684,832	9,378.14	1,067,232,412	0.84
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	784,000	1,348.40	1,057,151,872	1,353.34	1,061,019,501	0.84
30	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	119,400	8,145.22	972,539,912	8,283.41	989,039,250	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.02
合計	99.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/01/21-2023/01/20)

開示資料

決算