有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成25年 5月10日現在) | 第6期 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,531,769 | 60,569,880 |
| 親投資信託受益証券 | 7,700,215,927 | 7,836,035,193 |
| 未収入金 | 57,279,160 | 6,059,400 |
| 未収利息 | 158 | 110 |
| 流動資産合計 | 7,831,027,014 | 7,902,664,583 |
| 資産合計 | 7,831,027,014 | 7,902,664,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,795,687 |
| 未払解約金 | 109,470,667 | 39,747,886 |
| 未払受託者報酬 | 1,462,417 | 1,574,610 |
| 未払委託者報酬 | 19,011,257 | 20,469,823 |
| その他未払費用 | 109,623 | 118,038 |
| 流動負債合計 | 130,053,964 | 65,706,044 |
| 負債合計 | 130,053,964 | 65,706,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,314,492,689 | 7,591,375,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 386,480,361 | 245,582,959 |
| (分配準備積立金) | 1,635,531,442 | 1,235,168,492 |
| 元本等合計 | 7,700,973,050 | 7,836,958,539 |
| 純資産合計 | 7,700,973,050 | 7,836,958,539 |
| 負債純資産合計 | 7,831,027,014 | 7,902,664,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
