訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2015年 5月11日現在) | 第8期 (2016年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,425,104 | 81,548,504 |
| 親投資信託受益証券 | 11,824,283,978 | 9,966,525,619 |
| 未収入金 | 188,410 | 467,238 |
| 未収利息 | 218 | - |
| 流動資産合計 | 11,954,897,710 | 10,048,541,361 |
| 資産合計 | 11,954,897,710 | 10,048,541,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,675,396 | - |
| 未払解約金 | 92,187,678 | 50,941,128 |
| 未払受託者報酬 | 2,314,821 | 2,137,216 |
| 未払委託者報酬 | 30,092,622 | 27,783,799 |
| 未払利息 | - | 144 |
| その他未払費用 | 173,554 | 160,232 |
| 流動負債合計 | 129,444,071 | 81,022,519 |
| 負債合計 | 129,444,071 | 81,022,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,350,792,407 | 11,062,968,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,474,661,232 | △1,095,449,764 |
| (分配準備積立金) | 2,523,315,798 | 2,083,892,320 |
| 元本等合計 | 11,825,453,639 | 9,967,518,842 |
| 純資産合計 | 11,825,453,639 | 9,967,518,842 |
| 負債純資産合計 | 11,954,897,710 | 10,048,541,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
