有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 5月10日現在) | 第17期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 456,377,957 | 518,527,859 |
| 親投資信託受益証券 | 81,024,056,688 | 95,384,219,683 |
| 未収入金 | 20,284,113 | 95,626,012 |
| 未収利息 | 1,026 | 6,935 |
| 流動資産合計 | 81,500,719,784 | 95,998,380,489 |
| 資産合計 | 81,500,719,784 | 95,998,380,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,284,113 | 23,298,262 |
| 未払解約金 | 349,574,363 | 454,050,080 |
| 未払受託者報酬 | 7,801,911 | 10,066,216 |
| 未払委託者報酬 | 89,721,853 | 115,761,430 |
| その他未払費用 | 1,170,228 | 1,509,874 |
| 流動負債合計 | 468,552,468 | 604,685,862 |
| 負債合計 | 468,552,468 | 604,685,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,568,226,346 | 46,596,525,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,463,940,970 | 48,797,169,027 |
| (分配準備積立金) | 19,611,659,125 | 18,312,807,977 |
| 元本等合計 | 81,032,167,316 | 95,393,694,627 |
| 純資産合計 | 81,032,167,316 | 95,393,694,627 |
| 負債純資産合計 | 81,500,719,784 | 95,998,380,489 |
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