有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 5月10日現在) | 第16期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 364,880,180 | 456,377,957 |
| 親投資信託受益証券 | 56,829,429,515 | 81,024,056,688 |
| 未収入金 | 84,114,208 | 20,284,113 |
| 未収利息 | - | 1,026 |
| 流動資産合計 | 57,278,423,903 | 81,500,719,784 |
| 資産合計 | 57,278,423,903 | 81,500,719,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,214,286 | 20,284,113 |
| 未払解約金 | 350,094,913 | 349,574,363 |
| 未払受託者報酬 | 5,926,554 | 7,801,911 |
| 未払委託者報酬 | 68,155,323 | 89,721,853 |
| 未払利息 | 598 | - |
| その他未払費用 | 888,925 | 1,170,228 |
| 流動負債合計 | 443,280,599 | 468,552,468 |
| 負債合計 | 443,280,599 | 468,552,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,428,572,323 | 40,568,226,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,406,570,981 | 40,463,940,970 |
| (分配準備積立金) | 8,726,154,689 | 19,611,659,125 |
| 元本等合計 | 56,835,143,304 | 81,032,167,316 |
| 純資産合計 | 56,835,143,304 | 81,032,167,316 |
| 負債純資産合計 | 57,278,423,903 | 81,500,719,784 |
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