有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 5月12日現在) | 第7期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,569,880 | 130,425,104 |
| 親投資信託受益証券 | 7,836,035,193 | 11,824,283,978 |
| 未収入金 | 6,059,400 | 188,410 |
| 未収利息 | 110 | 218 |
| 流動資産合計 | 7,902,664,583 | 11,954,897,710 |
| 資産合計 | 7,902,664,583 | 11,954,897,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,795,687 | 4,675,396 |
| 未払解約金 | 39,747,886 | 92,187,678 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,610 | 2,314,821 |
| 未払委託者報酬 | 20,469,823 | 30,092,622 |
| その他未払費用 | 118,038 | 173,554 |
| 流動負債合計 | 65,706,044 | 129,444,071 |
| 負債合計 | 65,706,044 | 129,444,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,591,375,580 | 9,350,792,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 245,582,959 | 2,474,661,232 |
| (分配準備積立金) | 1,235,168,492 | 2,523,315,798 |
| 元本等合計 | 7,836,958,539 | 11,825,453,639 |
| 純資産合計 | 7,836,958,539 | 11,825,453,639 |
| 負債純資産合計 | 7,902,664,583 | 11,954,897,710 |
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