訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2016年 5月10日現在) | 第9期 (2017年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,548,504 | 146,065,470 |
| 親投資信託受益証券 | 9,966,525,619 | 16,841,977,839 |
| 未収入金 | 467,238 | 7,379,940 |
| 流動資産合計 | 10,048,541,361 | 16,995,423,249 |
| 資産合計 | 10,048,541,361 | 16,995,423,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 7,087,584 |
| 未払解約金 | 50,941,128 | 101,277,075 |
| 未払受託者報酬 | 2,137,216 | 3,084,626 |
| 未払委託者報酬 | 27,783,799 | 40,100,046 |
| 未払利息 | 144 | 189 |
| その他未払費用 | 160,232 | 231,283 |
| 流動負債合計 | 81,022,519 | 151,780,803 |
| 負債合計 | 81,022,519 | 151,780,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,062,968,606 | 14,175,168,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,095,449,764 | 2,668,473,989 |
| (分配準備積立金) | 2,083,892,320 | 2,380,874,968 |
| 元本等合計 | 9,967,518,842 | 16,843,642,446 |
| 純資産合計 | 9,967,518,842 | 16,843,642,446 |
| 負債純資産合計 | 10,048,541,361 | 16,995,423,249 |
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