有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 5月10日現在) | 第15期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,126,691 | 364,880,180 |
| 親投資信託受益証券 | 47,239,484,037 | 56,829,429,515 |
| 未収入金 | 17,006,922 | 84,114,208 |
| 流動資産合計 | 47,394,617,650 | 57,278,423,903 |
| 資産合計 | 47,394,617,650 | 57,278,423,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,671,031 | 18,214,286 |
| 未払解約金 | 68,142,237 | 350,094,913 |
| 未払受託者報酬 | 5,255,977 | 5,926,554 |
| 未払委託者報酬 | 60,443,702 | 68,155,323 |
| 未払利息 | 52 | 598 |
| その他未払費用 | 788,332 | 888,925 |
| 流動負債合計 | 150,301,331 | 443,280,599 |
| 負債合計 | 150,301,331 | 443,280,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,342,062,507 | 36,428,572,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,902,253,812 | 20,406,570,981 |
| (分配準備積立金) | 8,585,455,323 | 8,726,154,689 |
| 元本等合計 | 47,244,316,319 | 56,835,143,304 |
| 純資産合計 | 47,244,316,319 | 56,835,143,304 |
| 負債純資産合計 | 47,394,617,650 | 57,278,423,903 |
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