有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 5月11日現在) | 第13期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,053,027 | 388,388,913 |
| 親投資信託受益証券 | 25,816,071,485 | 46,556,838,160 |
| 未収入金 | 12,320,883 | 14,416,336 |
| 流動資産合計 | 26,063,445,395 | 46,959,643,409 |
| 資産合計 | 26,063,445,395 | 46,959,643,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,983,475 | 14,139,309 |
| 未払解約金 | 145,590,088 | 298,458,611 |
| 未払受託者報酬 | 6,200,538 | 6,371,250 |
| 未払委託者報酬 | 80,606,900 | 78,510,450 |
| 未払利息 | 169 | 193 |
| その他未払費用 | 464,985 | 693,571 |
| 流動負債合計 | 244,846,155 | 398,173,384 |
| 負債合計 | 244,846,155 | 398,173,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,966,950,482 | 28,278,618,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,851,648,758 | 18,282,851,463 |
| (分配準備積立金) | 2,835,901,899 | 9,998,619,337 |
| 元本等合計 | 25,818,599,240 | 46,561,470,025 |
| 純資産合計 | 25,818,599,240 | 46,561,470,025 |
| 負債純資産合計 | 26,063,445,395 | 46,959,643,409 |
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