- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
| (1) 【投資状況】 (平成26年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 940,525,039 | 94.65 | |
| 内 メキシコ | 258,531,926 | 26.02 | |
| 内 チリ | 96,565,065 | 9.72 | |
| 内 ブラジル | 585,428,048 | 58.91 | |
| 投資証券 | 29,465,457 | 2.97 | |
| 内 メキシコ | 29,465,457 | 2.97 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 23,732,846 | 2.39 | |
| 純資産総額 | 993,723,342 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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