- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 537,407,917 | 93.30 | |
| 内 メキシコ | 184,456,622 | 32.02 | |
| 内 チリ | 63,090,298 | 10.95 | |
| 内 ブラジル | 289,860,997 | 50.32 | |
| 投資証券 | 24,784,289 | 4.30 | |
| 内 メキシコ | 24,784,289 | 4.30 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 13,834,263 | 2.40 | |
| 純資産総額 | 576,026,469 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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