有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 686,411,483 | 93.00 | |
| 内 メキシコ | 234,412,740 | 31.76 | |
| 内 チリ | 73,776,982 | 10.00 | |
| 内 ブラジル | 378,221,761 | 51.24 | |
| 投資証券 | 31,332,398 | 4.25 | |
| 内 メキシコ | 31,332,398 | 4.25 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 20,329,000 | 2.75 | |
| 純資産総額 | 738,072,881 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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