有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年9月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 449,182,961 | 82.72 | |
| 内 メキシコ | 105,385,648 | 19.41 | |
| 内 コロンビア | 15,534,590 | 2.86 | |
| 内 ペルー | 17,232,339 | 3.17 | |
| 内 チリ | 27,126,371 | 5.00 | |
| 内 ブラジル | 283,904,013 | 52.28 | |
| 投資証券 | 9,404,848 | 1.73 | |
| 内 メキシコ | 9,404,848 | 1.73 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 84,423,747 | 15.55 | |
| 純資産総額 | 543,011,556 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 51,770,000 | △9.53 | |
| 内 日本 | 51,770,000 | △9.53 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
