有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
| (1) 【投資状況】 (平成26年9月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 860,740,970 | 92.34 | |
| 内 メキシコ | 247,172,616 | 26.52 | |
| 内 チリ | 66,253,444 | 7.11 | |
| 内 ブラジル | 547,314,910 | 58.71 | |
| 投資証券 | 43,358,648 | 4.65 | |
| 内 メキシコ | 43,358,648 | 4.65 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 28,089,596 | 3.01 | |
| 純資産総額 | 932,189,214 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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