有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
| (1) 【投資状況】 (平成30年3月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 491,194,143 | 96.84 | |
| 内 メキシコ | 107,752,099 | 21.24 | |
| 内 コロンビア | 5,164,258 | 1.02 | |
| 内 ペルー | 11,119,503 | 2.19 | |
| 内 チリ | 42,778,975 | 8.43 | |
| 内 ブラジル | 324,379,308 | 63.95 | |
| 投資証券 | 3,980,340 | 0.78 | |
| 内 メキシコ | 3,980,340 | 0.78 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 12,043,511 | 2.37 | |
| 純資産総額 | 507,217,994 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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