有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年9月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 512,314,427 | 96.55 | |
| 内 メキシコ | 136,108,840 | 25.65 | |
| 内 コロンビア | 3,297,630 | 0.62 | |
| 内 ペルー | 9,111,177 | 1.72 | |
| 内 チリ | 41,466,700 | 7.82 | |
| 内 ブラジル | 322,330,080 | 60.75 | |
| 投資証券 | 4,921,301 | 0.93 | |
| 内 メキシコ | 4,921,301 | 0.93 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 13,367,453 | 2.52 | |
| 純資産総額 | 530,603,181 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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