- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年9月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 503,928,839 | 92.47 | |
| 内 メキシコ | 200,626,068 | 36.81 | |
| 内 チリ | 68,355,901 | 12.54 | |
| 内 ブラジル | 234,946,870 | 43.11 | |
| 投資証券 | 25,652,264 | 4.71 | |
| 内 メキシコ | 25,652,264 | 4.71 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 15,409,661 | 2.83 | |
| 純資産総額 | 544,990,764 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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