有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第11特定期間 (平成26年1月17日現在) | 第12特定期間 (平成26年7月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 505,999 | 514,049 | |
| 親投資信託受益証券 | 530,253,177 | 546,158,991 | |
| 未収入金 | 36,034 | 38,159 | |
| 流動資産合計 | 530,795,210 | 546,711,199 | |
| 資産合計 | 530,795,210 | 546,711,199 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,979 | 19,363 | |
| 未払委託者報酬 | 522,141 | 532,549 | |
| その他未払費用 | 18,971 | 19,347 | |
| 流動負債合計 | 560,091 | 571,259 | |
| 負債合計 | 560,091 | 571,259 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 500,009,408 | 500,009,408 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,225,711 | 46,130,532 | |
| 純資産合計 | 530,235,119 | 546,139,940 | |
| 負債純資産合計 | 530,795,210 | 546,711,199 | |
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