有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第15特定期間 (平成28年1月18日現在) | 第16特定期間 (平成28年7月19日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 3,358 | |
| コール・ローン | 490,554 | 410,515 | |
| 親投資信託受益証券 | 506,971,148 | 483,488,366 | |
| 未収入金 | 1,535,367 | 1,533,220 | |
| 流動資産合計 | 508,997,069 | 485,435,459 | |
| 資産合計 | 508,997,069 | 485,435,459 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,500,380 | 1,500,567 | |
| 未払受託者報酬 | 20,107 | 17,827 | |
| 未払委託者報酬 | 553,149 | 490,508 | |
| その他未払費用 | 5,015 | 4,449 | |
| 流動負債合計 | 2,078,651 | 2,013,351 | |
| 負債合計 | 2,078,651 | 2,013,351 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 500,126,742 | 500,189,025 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,791,676 | △16,766,917 | |
| 純資産合計 | 506,918,418 | 483,422,108 | |
| 負債純資産合計 | 508,997,069 | 485,435,459 | |
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