有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 (2017年7月18日現在) | 第19特定期間 (2018年1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,979 | 3,203 |
| コール・ローン | 377,428 | 416,956 |
| 親投資信託受益証券 | 497,319,306 | 493,147,067 |
| 未収入金 | 1,535,499 | 1,568,751 |
| 流動資産合計 | 499,239,212 | 495,135,977 |
| 資産合計 | 499,239,212 | 495,135,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,501,504 | 1,501,682 |
| 未払解約金 | 105 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,914 | 17,527 |
| 未払委託者報酬 | 465,291 | 482,173 |
| その他未払費用 | 4,217 | 4,372 |
| 流動負債合計 | 1,988,031 | 2,005,754 |
| 負債合計 | 1,988,031 | 2,005,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,501,508 | 500,560,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,250,327 | △7,430,635 |
| 純資産合計 | 497,251,181 | 493,130,223 |
| 負債純資産合計 | 499,239,212 | 495,135,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
